DGR Global Limited (DGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.44M | -12.39M | -5.56M | -3.61M | -2.87M |
| רווח נקי | -13.92M | -13.80M | -46.65M | -9.52M | -9.14M |
| פחת והפחתות | 100.51K | 137.96K | 456.22K | 482.71K | 443.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.21M | -135.81K | -2.62M | 1.88M | -128.92K |
| יתרת לקוחות | 55.59K | -68.98K | -2.08M | -1.07M | -175.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -906.88K | 964.45K | 31.54K | -39.33K | -379.76K |
| הון חוזר אחר | -14.36M | -1.95M | -577.19K | 3.00M | 426.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.59M | 1.40M | 43.25M | 3.55M | 5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 100.71M | 328.03K | -1.10M | 3.95M | -1.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -195.17K | -382.50K | -1.90M | -4.61M | -2.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.10K |
| רכישת השקעות | -2.75M | 0 | -2.75M | -14.01M | -10.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 108.67M | 0 | 3.64M | 22.63M | 12.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.01M | 710.54K | -94.31K | -58.84K | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.60M | 12.56M | 6.17M | -485.42K | 5.30M |
| פירעון חוב | -26.58M | 12.56M | 6.73M | -485.42K | 3.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 300.00 | 2.62M | 2.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -16.97K | -16.97K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.02M | -141.87K | -566.74K | -485.42K | -414.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.10M | 2.43M | 1.93M | 2.43M | 2.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 163.95K | 4.83M | 2.25K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.84M | 497.05K | -500.57K | -144.01K | 626.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.26M | 1.93M | 2.43M | 2.58M | 1.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.10M | 2.43M | 1.93M | 2.43M | 2.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.45M | -12.78M | -7.46M | -8.22M | -5.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.44M | -12.39M | -5.56M | -3.61M | -2.87M |
| הוצאות הוניות | -5.54K | -382.50K | -1.90M | -4.61M | -2.58M |
הנתונים מוצגים ב-AUD