DGL Group Limited (DGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.82 | 1.89 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 1.24 | 1.41 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.53 | 0.46 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.53 | 6.82 | 10.23 | 9.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -151.89M | -151.89M | -115.33M | -118.47M | -109.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.76 | 1.77 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.86 | 2.42 | 4.14 | 3.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.25 | 0.26 | 4.03 | 1.71 | 6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.73 | 1.38 | 1.06 | 0.82 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.85 | 0.71 | 0.73 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.77 | 4.86 | 3.37 | 2.64 | 2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.56% | 9.62% | 42.34% | 41.43% | 36.84% |
| שיעור EBIT | 0.79% | 0.82% | 2.64% | 6.84% | 7.86% |
| שיעור EBITDA | 8.15% | 8.18% | 9.95% | 13.55% | 12.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.79% | 0.82% | 9.79% | 3.55% | 8.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.01% | -8.98% | -5.91% | 4.76% | 6.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.85% | -8.79% | -5.92% | 3.18% | 4.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.85% | -8.79% | -6.70% | 3.18% | 4.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.21% | 97.89% | 100.20% | 66.76% | 63.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,146.59% | -1,100.32% | -60.37% | 134.05% | 79.11% |
| תשואה על הנכסים | -7.14% | -6.93% | -4.74% | 2.36% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.86% | -12.79% | -8.35% | 4.19% | 5.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.74% | 0.75% | 9.12% | 3.06% | 7.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.69% | 0.70% | 8.62% | 1.97% | 4.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.08% | -8.82% | -6.10% | 3.11% | 4.52% |
| תשואת רווחים | -55.98% | -43.32% | -27.41% | 8.81% | 7.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.02 | 7.85 | 9.03 | 6.78 | 8.89 |
| מחזור זכאים | 12.35 | 12.08 | 6.99 | 7.35 | 16.01 |
| מחזור מלאי | 9.38 | 9.18 | 5.76 | 6.68 | 7.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.42 | 1.51 | 1.48 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.74 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.15 | 8.08 | 6.74 | 6.41 | 7.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.86 | 56.07 | 51.57 | 58.74 | 64.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.52 | 46.52 | 40.41 | 53.80 | 41.08 |
| ימי מלאי | 38.89 | 39.77 | 63.37 | 54.62 | 46.44 |
| ימי אשראי מספקים | 29.55 | 30.22 | 52.22 | 49.67 | 22.79 |
| מחזור תפעולי | 84.41 | 86.29 | 103.78 | 108.42 | 87.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.14 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | 0.55 | 0.30 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.88 | 2.24 | 1.44 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.88 | 0.88 | 2.24 | 1.44 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.21 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.04% | -2.38% | 23.82% | 6.99% | 13.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.75 | -2.36 | -4.22 | 11.35 | 12.62 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.48 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.89 | -41.96 | 4.20 | 14.31 | 7.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 5.87 | 2.33 | 4.35 | 4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.03 | 0.02 | -0.44 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.48 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.71 | 7.34 | 5.54 | 5.30 | 6.44 |
| שווי חברה | 296.65M | 318.54M | 286.42M | 353.90M | 413.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.71 | 7.34 | 5.54 | 5.30 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.72 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -113.65 | -124.08 | 10.71 | 28.49 | 11.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.94 | 17.36 | 5.94 | 8.66 | 6.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.13 | 0.33 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1.90 | 1.86 | 1.82 | 1.73 | 1.79 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.16 | -0.11 | 0.06 | 0.07 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.67 | 0.63 |
| נטל ריבית | -11.47 | -11.00 | -2.24 | 0.70 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.33 | 0.30 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -0.39 | -1.81 | 0 | 6.72 |
הנתונים מוצגים ב-NZD