DGL Group Limited (DGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.35M | 48.25M | 40.88M | 64.49M | 26.92M |
| רווח נקי | -46.66M | -26.61M | 15.43M | 9.60M | 30.93M |
| פחת והפחתות | 39.09M | 37.99M | 32.55M | 23.90M | 18.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 127.40K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.42M | 7.03M | -19.70M | 27.30M | -58.26M |
| יתרת לקוחות | -2.74M | 7.50M | -15.31M | 10.13M | -33.18M |
| מלאי | 6.10M | -2.13M | -2.33M | 18.35M | -25.06M |
| יתרת ספקים | 4.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.95M | 1.67M | -2.06M | -1.18M | -18.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.34M | 30.74M | 9.67M | 3.69M | 36.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.24M | -7.09M | -45.62M | -76.21M | -113.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.29M | -21.49M | -31.69M | -28.06M | -55.32M |
| רכישות, נטו | 3.12M | -7.83M | -18.24M | -65.54M | -59.76M |
| רכישת השקעות | -10.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.19M | 22.24M | 4.31M | 17.39M | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.96M | -45.45M | -14.14M | 24.11M | 65.75M |
| פירעון חוב | -5.89M | -45.45M | 6.01M | 38.71M | 76.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -484.05K | -44.62K | -169.64K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.07M | 0 | -19.66M | -14.55M | -10.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.50M | 17.21M | 21.45M | 40.18M | 28.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 393.09K | 157.71K | 70.08K | 92.50K | 5.54K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.98M | -4.28M | -18.89M | 12.48M | -20.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.48M | 21.49M | 40.34M | 27.69M | 48.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.50M | 17.21M | 21.45M | 40.18M | 28.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.57M | 26.75M | 12.42M | 36.43M | -28.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.35M | 49.29M | 37.95M | 64.49M | 26.92M |
| הוצאות הוניות | -20.92M | -21.49M | -28.46M | -28.06M | -55.32M |
הנתונים מוצגים ב-NZD