DevEx Resources Ltd (DEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.56M | -9.34M | -14.84M | -12.02M | -9.24M |
| רווח נקי | -18.19M | -9.11M | -10.79M | -12.94M | -11.91M |
| פחת והפחתות | 377.32K | 237.81K | 238.81K | 308.14K | 375.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -411.26K | -729.91K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -13.15K | 1.27M | 407.38K | 2.28M |
| שינוי בהון החוזר | -40.85K | -907.28K | -334.72K | 206.99K | 117.48K |
| יתרת לקוחות | -684.06K | 355.62K | -84.67K | 29.50K | -361.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 191.48K | -911.67K | 45.24K | 175.93K | 385.37K |
| הון חוזר אחר | 451.72K | -351.23K | -295.28K | 1.57K | 93.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.30M | 453.89K | -5.22M | 404.47K | 623.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.37M | -121.19K | -656.83K | -116.32K | -188.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.84K | -49.59K | -281.92K | -116.32K | -86.10K |
| רכישות, נטו | -6.97M | 0 | -16.35K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -200.00K | -200.00K | -230.16K | 0 | -102.18K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 128.40K | -128.40K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.98M | -189.39K | 19.59M | 16.94M | 723.19K |
| פירעון חוב | 0 | -115.81K | -105.37K | -95.81K | -67.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 37.12M | -1.03K | 19.94M | 16.91M | 887.21K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14M | -72.56K | -240.54K | 125.61K | -96.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.17M | 7.12M | 16.77M | 12.67M | 7.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -4.80M | 8.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.05M | -9.65M | 4.10M | 4.80M | -8.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.12M | 16.77M | 12.67M | 7.87M | 16.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.17M | 7.12M | 16.77M | 12.67M | 7.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.76M | -9.39M | -15.12M | -12.14M | -9.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.56M | -9.34M | -14.84M | -12.02M | -9.24M |
| הוצאות הוניות | -202.84K | -49.59K | -281.92K | -116.32K | -86.10K |
הנתונים מוצגים ב-AUD