Desoto Resources Ltd. (DES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.70 | 11.70 | 7.57 | 14.13 | 30.30 |
| יחס מהיר | 11.70 | 11.70 | 7.57 | 14.13 | 30.30 |
| יחס מזומנים | 11.55 | 11.55 | 7.38 | 13.84 | 23.01 |
| יחס כושר פירעון | -18.87 | -18.87 | -3.19 | -3.19 | -3.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.72 | -9.72 | -3.20 | -3.81 | -4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -174.08 | -174.08 | 0 | -28.52 | -22.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.48M | 8.48M | 5.51M | 5.26M | 8.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -192.21 | -192.21 | -748.86 | -26.86 | -23.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -4,084.87 | -4,084.87 | -748.86 | -232.37 | -207.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 1.02 | 2.14 | 3.39 | 4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -6,100.28% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -235,218.63% | -158,843.93% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -229,985.45% | -152,743.65% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -229,985.45% | -126,830.39% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -232,462.35% | -159,389.56% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -232,462.35% | -159,389.56% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -232,462.35% | -159,389.56% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.96% | 166.96% | 101.08% | 125.67% | 95.12% |
| תשואה על הנכסים | -110.88% | -110.88% | -20.64% | -17.74% | -13.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -86.76% | -117.77% | -22.04% | -18.74% | -14.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -70.54% | -70.54% | -21.73% | -14.74% | -14.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -70.29% | -70.29% | -21.64% | -14.57% | -14.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -110.88% | -110.88% | -20.64% | -17.74% | -13.77% |
| תשואת רווחים | -51.70% | -53.45% | -20.22% | -20.93% | -13.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.67 | 0.67 | 0.14 | 0.36 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -546.75 | -546.75 | 34,860.79 | 20,780.00 | -948.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 37,518.27 | 21,786.69 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 546.75 | 546.75 | 2,657.48 | 1,006.69 | 948.39 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 37,518.27 | 21,786.69 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 1.36 | 1.99 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.11 | -9.11 | -2.78 | -1.01 | -2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.11 | -9.11 | -2.78 | -1.01 | -2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.08 | -174.08 | -26.84 | -9.91 | -5.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2,163.98 | -1,466.25 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.41% | -30.41% | -25.59% | -38.35% | -16.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.75 | -1.87 | -4.95 | -4.78 | -7.31 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 11,495.81 | 7,616.43 | 0 |
| מכפיל הון | 2.28 | 2.20 | 1.09 | 0.90 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.40 | -3.29 | -3.91 | -2.61 | -5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.77 | -3.65 | -5.31 | -5.19 | -8.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | -0.11 | 0.05 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 2.20 | 1.09 | 0.90 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -2.23 | -2.13 | -2.86 | -1.60 | -3.05 |
| שווי חברה | 19.95M | 19.00M | 8.24M | 2.59M | 4.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.23 | -2.13 | -2.86 | -1.60 | -3.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 6,584.65 | 2,440.26 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.33 | -2.22 | -2.24 | -0.84 | -2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | -2.47 | -3.04 | -1.66 | -3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.67 | 1.67 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2,300.85 | 595.65 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 80.73 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.51 | 0.93 | 0.92 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-AUD