Desoto Resources Ltd. (DES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.70M | -2.71M | -1.56M | -1.19M | -128.54K |
| רווח נקי | -15.02M | -2.91M | -1.69M | -1.46M | -154.61K |
| פחת והפחתות | 70.19K | 65.47K | 64.85K | 66.55K | 4.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -84.21K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 100.99K | 0 | 143.76K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.19K | -82.54K | -22.16K | -59.56K | 20.63K |
| יתרת לקוחות | 48.56K | -65.14K | 2.33K | -59.56K | -6.23K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -113.26K | 0 |
| יתרת ספקים | -112.72K | 0 | 4.94K | 119.63K | 23.23K |
| הון חוזר אחר | 14.97K | -17.40K | -29.43K | -6.37K | 3.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.30M | 117.04K | 93.00K | 204.73K | 704.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.95M | -1.23M | 536.26K | -2.59M | -12.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.95M | -972.33K | -1.55M | -593.51K | -12.96K |
| רכישות, נטו | 0 | 111.52K | -5.10K | 6.61K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.61K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -373.39K | 2.09M | 6.61K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.52M | 4.52M | 18.30K | 9.56M | 1.02M |
| פירעון חוב | 0 | -58.58K | -57.74K | -64.13K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.57M | 4.57M | 76.05K | 10.00M | 1.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -748.65K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.82K | 0 | 0 | 368.70K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.16M | 6.24M | 5.66M | 6.66M | 881.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.89K | 10.76K | 0 | 0 | -1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.91M | 585.12K | -1.00M | 5.78M | 881.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.24M | 5.66M | 6.66M | 881.15K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.16M | 6.24M | 5.66M | 6.66M | 881.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.55M | -3.68M | -3.10M | -1.78M | -141.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.70M | -2.71M | -1.56M | -1.19M | -128.54K |
| הוצאות הוניות | -845.52K | -972.33K | -1.55M | -593.51K | -12.96K |
הנתונים מוצגים ב-AUD