De.mem Ltd. (DEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.74 | 1.47 | 1.44 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.40 | 1.27 | 1.25 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.67 | 0.57 | 0.43 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.11 | -0.13 | -0.19 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.02 | -0.26 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 1.55 | 2.21 | -14.61 | -39.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.46M | 3.25M | 1.78M | 882.00K | 3.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.50 | 1.59 | 1.62 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 3.02 | 2.98 | -6.74 | -7.16 | -11.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.22 | -16.13 | -27.53 | -43.64 | -35.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -2.41 | 2.25 | 0.61 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.11% | 3.29% | 40.82% | 35.87% | -2.65% |
| שיעור EBIT | -1.46% | -6.48% | -11.28% | -13.00% | -16.87% |
| שיעור EBITDA | 6.97% | 2.98% | -4.05% | -5.26% | -8.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.46% | -5.18% | -11.28% | -13.98% | -17.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.51% | -6.80% | -11.00% | -13.33% | -17.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.17% | -6.78% | -11.13% | -13.39% | -17.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.17% | -6.78% | -11.13% | -13.39% | -17.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.43% | 99.66% | 101.09% | 100.48% | 102.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.78% | 131.33% | 97.58% | 95.29% | 99.16% |
| תשואה על הנכסים | -5.07% | -9.64% | -13.46% | -16.76% | -16.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.59% | -14.51% | -21.44% | -27.08% | -24.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.22% | -10.26% | -19.84% | -24.92% | -21.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.10% | -9.70% | -18.89% | -23.57% | -20.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.38% | -14.82% | -19.08% | -23.64% | -23.93% |
| תשואת רווחים | -2.96% | -6.17% | -7.72% | -11.12% | -13.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.59 | 7.28 | 6.05 | 5.72 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 10.07 | 19.11 | 6.42 | 6.40 | 12.39 |
| מחזור מלאי | 10.58 | 14.46 | 11.65 | 14.16 | 23.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.30 | 8.99 | 5.65 | 4.55 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.42 | 1.21 | 1.25 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.72 | 8.10 | 9.14 | 6.19 | 3.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.77 | 56.25 | 34.82 | 32.53 | 47.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.48 | 50.12 | 60.35 | 63.79 | 61.35 |
| ימי מלאי | 34.51 | 25.24 | 31.34 | 25.77 | 15.24 |
| ימי אשראי מספקים | 36.23 | 19.10 | 56.87 | 57.04 | 29.45 |
| מחזור תפעולי | 77.00 | 75.36 | 91.69 | 89.57 | 76.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.03 | -0.09 | 1.54 | 1.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.03 | 0.92 | -1.86 | -1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.03 | 0.92 | -1.86 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.18 | 0.08 | -0.88 | -1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.06 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.32% | 0.03% | -0.03% | -7.89% | -13.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.35 | -16.18 | -12.95 | -8.99 | -7.61 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.10 | 1.44 | 1.20 | 1.35 |
| מכפיל הון | 2.56 | 2.35 | 2.78 | 2.44 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 307.69 | 3,650.14 | -3,587.37 | -12.67 | -7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.10 | 103.31 | 311.91 | -19.49 | -14.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 2.35 | 2.78 | 2.44 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 14.27 | 34.46 | -33.34 | -22.28 | -13.43 |
| שווי חברה | 33.35M | 30.71M | 33.60M | 27.43M | 22.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.27 | 34.46 | -33.34 | -22.28 | -13.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.03 | 1.35 | 1.17 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 285.07 | 3,411.92 | -3,360.75 | -12.33 | -6.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.78 | 96.56 | 292.21 | -18.97 | -12.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.26 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.05 | 0.98 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.11 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.45 | -0.16 | -0.04 | 0.46 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-AUD