De.mem Ltd. (DEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.00K | 115.00K | -1.45M | -1.88M | -2.31M |
| רווח נקי | -2.03M | -2.77M | -3.13M | -3.49M | -4.47M |
| פחת והפחתות | 2.83M | 2.40M | 1.81M | 1.61M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.51M | -2.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -25.00K | 406.00K | 381.00K | 60.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.05M | 446.00K | -371.00K | -528.00K | 765.00K |
| יתרת לקוחות | 77.00K | 263.00K | -923.00K | 579.00K | -1.21M |
| מלאי | -734.00K | -388.00K | -218.00K | 86.00K | -10.00K |
| יתרת ספקים | -700.00K | 769.00K | 951.00K | -1.57M | 1.17M |
| הון חוזר אחר | 305.00K | -198.00K | -181.00K | 375.00K | 817.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 568.00K | 69.00K | -160.00K | 4.66M | 2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.51M | -1.22M | -728.00K | -3.97M | -4.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -311.00K | -125.00K | -599.00K | -1.77M | -1.43M |
| רכישות, נטו | -2.20M | -1.36M | -140.00K | -2.23M | -3.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -829.00K | -450.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 167.00K | 30.00K | 450.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00K | 264.00K | -156.00K | 829.00K | 450.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.43M | 2.28M | -485.00K | 2.32M | 10.54M |
| פירעון חוב | 368.00K | -812.00K | 51.00K | -138.00K | -65.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.79M | 3.09M | 0 | 2.74M | 10.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -729.00K | -693.00K | -536.00K | -282.00K | -273.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 3.63M | 2.40M | 5.14M | 8.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 871.00K | 56.00K | -76.00K | 58.00K | 43.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11M | 1.23M | -2.74M | -3.47M | 3.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.83M | 2.40M | 5.14M | 8.61M | 4.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 3.63M | 2.40M | 5.14M | 8.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.00K | -10.00K | -2.23M | -3.65M | -3.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.00K | 115.00K | -1.45M | -1.88M | -2.31M |
| הוצאות הוניות | -309.00K | -125.00K | -779.00K | -1.77M | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-AUD