Delorean Corporation Ltd (DEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.63 | 1.44 | 0.64 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 1.44 | 0.64 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.94 | 0.34 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.16 | 0.27 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.68 | 0.47 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.16 | -13.67 | 1.25 | -0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.49M | -45.49M | -28.48M | -9.27M | -12.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.32 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.00 | 6.00 | 3.99 | 1.03 | 3.51 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.51 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.70 | 7.70 | 6.15 | 3.20 | 8.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | -7.68 | 0.91 | -1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.93 | -4.93 | -14.59 | 3.95 | -13.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.39 | 2.46 | 0.82 | 0.80 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.37 | -11.37 | -3.83 | 0.76 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -38.09% | -38.09% | -15.08% | 28.08% | -37.31% |
| שיעור EBIT | -50.85% | -50.85% | -32.10% | 16.82% | -49.06% |
| שיעור EBITDA | -47.24% | -47.24% | -30.89% | 18.07% | -47.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.85% | -50.85% | -30.47% | 17.85% | -44.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -71.87% | -71.87% | -34.19% | 12.30% | -52.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.73% | -10.73% | -33.02% | 17.11% | -52.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.73% | -10.73% | -35.36% | 17.11% | -52.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 14.93% | 14.93% | 96.58% | 139.08% | 99.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.33% | 141.33% | 112.22% | 68.93% | 118.10% |
| תשואה על הנכסים | -1.43% | -1.43% | -13.56% | 17.01% | -55.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.03% | -11.02% | -83.44% | 54.37% | -461.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.09% | -9.09% | -15.11% | 39.72% | -195.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.11% | -1.11% | -14.91% | 26.96% | -85.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.43% | -1.43% | -13.59% | 17.02% | -56.00% |
| תשואת רווחים | -5.26% | -4.66% | -18.12% | 55.76% | -145.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 2.96 | 33.39 | 44.29 | 11.14 |
| מחזור זכאים | 2.32 | 2.32 | 5.25 | 6.86 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 54.98 | 54.98 | 774.83 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.16 | 0.62 | 1.90 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 0.99 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.40 | -7.16 | -21.32 | -3.50 | -3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.30 | -27.30 | -58.16 | -44.97 | -10.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.21 | 123.21 | 10.93 | 8.24 | 32.75 |
| ימי מלאי | 6.64 | 6.64 | 0.47 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 157.15 | 157.15 | 69.56 | 53.21 | 43.53 |
| מחזור תפעולי | 129.85 | 129.85 | 11.40 | 8.24 | 32.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 13.53 | 13.53 | 3.80 | 0.95 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | -0.08 | -0.36 | 20.58 | -3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.08 | -0.08 | -0.36 | 20.58 | -3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.18 | 0.80 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | -0.29 | 0.26 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -112.78% | -116.11% | -59.52% | 80.56% | -98.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.51 | -21.46 | -5.52 | 1.79 | -0.69 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 2.30 | 1.82 | 0.31 | 0.36 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.37 | 4.60 | 0.98 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -0.86 | -1.68 | 1.24 | -1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.32 | -11.65 | -6.38 | 1.18 | -1.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | 0.25 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.37 | 4.60 | 0.98 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | -16.39 | -16.24 | -9.73 | 2.46 | -1.49 |
| שווי חברה | 66.11M | 65.53M | 59.62M | 12.39M | 13.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.39 | -16.24 | -9.73 | 2.46 | -1.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.74 | 7.67 | 3.01 | 0.44 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.90 | -2.87 | -2.77 | 1.80 | -1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.18 | -38.84 | -10.53 | 1.71 | -2.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.85 | 0.85 | -0.03 | -0.39 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 0.15 | 0.15 | 0.97 | 1.39 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.41 | 1.07 | 0.73 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 1.84 | 0.86 | 1.52 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-AUD