Delorean Corporation Ltd (DEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | -5.66M | 7.24M | -5.36M | -11.77M |
| רווח נקי | -916.04K | -6.55M | 4.77M | -10.02M | -10.89M |
| פחת והפחתות | 308.58K | 239.55K | 348.72K | 388.48K | 562.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 851.48K | -2.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 456.44K | 309.33K | 394.36K | 514.36K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 1.80M | 3.78M | -1.99M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.61M | 3.40M | -1.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.19M | -1.37M | 660.42K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -4.00M | 1.76M | -964.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.08M | 190.64K | 322.68K | -760.00K | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.34M | -15.08M | -3.92M | -1.44M | -3.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.14M | -15.84M | -352.00K | -1.44M | -3.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 31.45K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.60M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.25M | 762.25K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 551.57K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.29M | 23.33M | 915.22K | 4.68M | 5.26M |
| פירעון חוב | 14.44M | 23.33M | 1.12M | 14.24K | -99.15K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.91M | 0 | 0 | 5.00M | 6.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -333.08K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -56.15K | -176.64K | -200.88K | -336.68K | -431.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.02M | 7.82M | 5.24M | 1.00M | 3.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -61.03K | -6.60K | -609.00 | -649.00 | 2.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.80M | 2.58M | 4.23M | -2.12M | -9.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.82M | 5.24M | 1.00M | 3.12M | 13.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.02M | 7.82M | 5.24M | 1.00M | 3.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.83M | -21.50M | 6.89M | -6.80M | -15.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | -5.66M | 7.24M | -5.36M | -11.77M |
| הוצאות הוניות | -21.14M | -15.84M | -352.00K | -1.44M | -3.44M |
הנתונים מוצגים ב-AUD