Diablo Resources Limited (DBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -876.65K | -563.90K | -491.20K | -390.08K | -323.40K |
| רווח נקי | -1.17M | -762.53K | -9.77M | -4.15M | -806.27K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 3.69M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.78K |
| שינוי בהון החוזר | -32.01K | 151.30K | -2.96K | 75.51K | 302.09K |
| יתרת לקוחות | -9.84K | -1.51K | 234.78K | 145.72K | 156.70K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 |
| יתרת ספקים | -22.16K | 152.81K | -237.75K | -70.21K | 145.39K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 320.82K | 47.32K | 9.28M | 0 | -342.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61M | -355.02K | -2.43M | -1.17M | -1.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44M | -394.52K | -2.43M | -988.61K | -1.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -181.93K | -144.03K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -169.12K | 39.51K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.54M | 542.67K | 958.47K | 0 | 6.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -266.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.99M | 542.67K | 958.47K | 0 | 6.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.28K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 555.72K | 0 | 0 | 0 | 19.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25M | 180.33K | 556.58K | 2.52M | 4.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.70K | 0 | 0 | 0 | -19.04K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.07M | -376.25K | -1.97M | -1.56M | 4.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.33K | 556.58K | 2.52M | 4.08M | 1.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25M | 180.33K | 556.58K | 2.52M | 4.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -876.64K | -563.90K | -491.20K | -1.38M | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -876.65K | -563.90K | -491.20K | -390.08K | -323.40K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 3.00 | 3.00 | -988.61K | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-AUD