Dalrymple Bay Infrastructure Ltd. (DBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 1.73 | 1.27 | 1.07 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.73 | 1.27 | 0.42 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.93 | 0.75 | 0.12 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.53 | 1.39 | 0.29 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 224.89 | 0 | 422.88 | 0.38 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.38B | -2.31B | -2.18B | -2.13B | -2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.61 | 0.56 | 0.65 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.03 | 2.09 | 1.77 | 2.27 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.69 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.42 | 3.14 | 3.51 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.25 | 1.79 | 0.41 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 1.16 | 2.24 | 1.83 | 1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.87 | 1.08 | 1.85 | 1.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.68 | 4.81 | 4.16 | 5.27 | 4.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.81 | 6.91 | 6.59 | 8.84 | 7.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.88% | 30.44% | 38.63% | 35.67% | 37.49% |
| שיעור EBIT | 29.19% | 30.30% | 31.15% | 36.43% | 36.28% |
| שיעור EBITDA | 33.87% | 35.14% | 36.43% | 42.67% | 42.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.19% | 30.30% | 38.63% | 34.98% | 36.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.50% | 5.74% | 16.17% | 17.35% | 17.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.01% | 3.46% | 10.67% | 11.51% | 11.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | 3.46% | 10.67% | 11.51% | 11.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.74% | 60.31% | 66.00% | 66.37% | 61.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.27% | 18.95% | 41.85% | 49.59% | 48.87% |
| תשואה על הנכסים | 1.00% | 0.82% | 2.39% | 1.91% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.41% | 2.82% | 7.52% | 6.72% | 5.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.55% | 7.47% | 8.98% | 6.87% | 7.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.66% | 4.50% | 5.92% | 4.01% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.94% | 13.05% | 34.06% | 10.11% | 10.70% |
| תשואת רווחים | 1.29% | 1.18% | 4.58% | 5.50% | 5.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.34 | 11.26 | 12.26 | 9.49 | 10.45 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 7.74 | 6.48 | 5.82 | 6.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 9,502.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 218.24 | 990.15 | 772.72 | 547.42 | 380.77 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.21 | 14.19 | 21.27 | -11.94 | -9.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.68 | -14.76 | -26.55 | 311.51 | -25.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.45 | 32.41 | 29.77 | 38.45 | 34.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 335.77 | 0.04 |
| ימי אשראי מספקים | 58.12 | 47.17 | 56.32 | 62.71 | 60.74 |
| מחזור תפעולי | 25.45 | 32.41 | 29.77 | 374.22 | 34.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.13 | 0.34 | 0.35 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | -0.20 | 0.34 | 0.27 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -1.61 | 1.00 | 0.77 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 0.22 | 1.55 | 1.22 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 616.50 | 0.38 | 1,546.64 | 4.40 | 4.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.07 | 0.22 | 0.27 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.50% | -4.09% | 9.35% | 9.90% | 11.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.81 | 84.92 | 21.82 | 18.17 | 17.47 |
| מכפיל מכירות | 3.12 | 2.94 | 2.33 | 2.09 | 1.92 |
| מכפיל הון | 2.65 | 2.40 | 1.64 | 1.22 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.20 | -24.44 | 10.69 | 10.10 | 8.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.16 | 39.24 | 10.68 | 7.81 | 6.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.29 | -1.30 | 1.64 | 2.54 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 2.40 | 1.64 | 1.22 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 16.02 | 15.28 | 12.98 | 13.74 | 11.87 |
| שווי חברה | 4.78B | 4.54B | 3.62B | 3.76B | 3.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.02 | 15.28 | 12.98 | 13.74 | 11.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.43 | 5.37 | 4.73 | 5.86 | 5.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.63 | -44.63 | 21.71 | 28.31 | 22.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.56 | 71.66 | 21.70 | 21.88 | 16.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.76 | -4.61 | -4.22 | -4.10 | -3.97 |
| הון עצמי למניה | 2.09 | 2.09 | 2.19 | 2.22 | 2.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.70 | 1.55 | 1.30 | 1.26 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| נטל מס | 0.62 | 0.60 | 0.66 | 0.66 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.19 | 0.52 | 0.48 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.51 | 2.16 | 2.04 | 2.33 | 2.74 |
הנתונים מוצגים ב-AUD