Dalrymple Bay Infrastructure Ltd. (DBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.30M | 167.04M | 172.08M | 189.25M | 123.11M |
| רווח נקי | 29.26M | 81.80M | 73.93M | 68.97M | 129.08M |
| פחת והפחתות | 40.83M | 40.53M | 40.04M | 39.59M | 39.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -956.66K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.49M | 1.52M | 956.66K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.93M | 817.00K | 12.76M | 3.37M | -84.68M |
| יתרת לקוחות | 7.60M | 5.09M | -7.69M | -15.97M | 1.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.57M | 0 | 18.29M | 17.97M | -90.97M |
| הון חוזר אחר | -21.96M | -4.27M | 2.17M | 1.37M | 5.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.15M | 42.40M | 43.83M | 77.32M | 39.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.92M | 297.69M | -419.12M | -13.33M | -44.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.00K | -108.00K | -34.00K | -46.33M | -47.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -420.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 40.00M | 33.00M | 3.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -164.81M | 297.80M | -39.08M | -46.28M | -47.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 122.19M | -445.98M | 125.67M | -46.24M | -161.63M |
| פירעון חוב | 205.80M | -337.73M | 231.14M | -10.25M | -82.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -116.50M | -107.83M | -101.38M | -92.51M | -67.13M |
| פעילויות מימון אחרות | 32.89M | -414.00K | -4.08M | 56.51M | -2.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.45M | 89.89M | 71.14M | 192.51M | 42.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.56M | 18.75M | -121.36M | 129.68M | -97.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.89M | 71.14M | 192.51M | 62.83M | 139.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.45M | 89.89M | 71.14M | 192.51M | 42.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -101.62M | 166.93M | 132.96M | 142.92M | 75.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.30M | 167.04M | 172.08M | 189.25M | 123.11M |
| הוצאות הוניות | -164.92M | -108.00K | -39.12M | -46.33M | -47.80M |
הנתונים מוצגים ב-AUD