Dalaroo Metals Ltd. (DAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.55 | 4.55 | 3.53 | 0.67 | 1.95 |
| יחס מהיר | 4.55 | 4.55 | 3.53 | 0.67 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 2.38 | 3.29 | 0.60 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | -11.94 | -11.94 | -18.22 | -2.21 | -5.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.00 | -8.00 | -15.74 | -2.86 | -5.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -165.74 | -165.74 | -35.91 | -9.88 | -87.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 760.20K | 760.20K | 340.34K | -230.30K | 438.90K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.25 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.20 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.18 | 1.89 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -189.43 | -189.43 | -42.31 | -6.61 | -70.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -827.57 | -827.57 | -772.08 | -489.12 | -368.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -119.16% | 100.00% | 9.15% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -7,693.99% | -120.32% | -2,589.33% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -7,574.83% | -119.18% | -2,498.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -6,180.04% | -112.25% | -2,689.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -7,702.01% | -138.24% | -2,596.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -7,702.01% | -138.24% | -2,596.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -7,702.01% | -138.24% | -2,596.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.88% | 99.88% | 124.63% | 123.16% | 96.55% |
| תשואה על הנכסים | -92.46% | -92.46% | -277.49% | -104.89% | -123.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -105.42% | -99.99% | -326.44% | -197.81% | -160.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -100.11% | -100.11% | -259.08% | -159.53% | -166.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -99.71% | -99.71% | -241.74% | -127.30% | -155.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -92.46% | -92.46% | -277.49% | -104.89% | -123.33% |
| תשואת רווחים | -6.52% | -11.63% | -38.96% | -96.62% | -56.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.74 | 24.60 | 2.39 |
| מחזור זכאים | 1.18 | 1.18 | 0.68 | 0 | 0.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.37 | 1.10 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.04 | 0.76 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.57 | 10.34 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -308.72 | -308.72 | -324.49 | 14.84 | -1,066.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 209.94 | 14.84 | 152.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 308.72 | 308.72 | 534.44 | 0 | 1,218.82 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 209.94 | 14.84 | 152.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -398.29 | -398.29 | -999.30 | 0 | -44.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -398.29 | -398.29 | -999.30 | 0 | -44.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.74 | -165.74 | -31.17 | -9.88 | -28.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -61.42 | -1.76 | -24.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.70% | -7.60% | -31.10% | -123.00% | -54.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.71 | -8.57 | -2.56 | -1.03 | -1.78 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 197.69 | 1.43 | 46.23 |
| מכפיל הון | 16.68 | 8.60 | 8.38 | 2.05 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.40 | -13.16 | -3.22 | -0.81 | -1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.60 | -13.19 | -3.22 | -0.81 | -1.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.28 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.68 | 8.60 | 8.38 | 2.05 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | -19.53 | -8.63 | -2.47 | -1.04 | -1.53 |
| שווי חברה | 45.90M | 22.07M | 6.62M | 1.38M | 3.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.95 | -8.63 | -2.47 | -1.04 | -1.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 186.82 | 1.24 | 38.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.76 | -12.87 | -3.04 | -0.71 | -1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.83 | -12.90 | -3.04 | -0.71 | -1.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 60.61 | 0.24 | 9.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.88 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 1.27 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-AUD