Dalaroo Metals Ltd. (DAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -2.18M | -1.96M | -2.36M | -2.33M |
| רווח נקי | -2.63M | -2.73M | -1.54M | -2.47M | -2.67M |
| פחת והפחתות | 71.06K | 42.21K | 90.03K | 86.51K | 78.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -334.49K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 144.66K | 83.79K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 243.01K | -396.25K | 3.64K | -63.88K | 251.89K |
| יתרת לקוחות | -19.11K | 24.97K | -5.52K | 10.74K | -44.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 329.37K | -383.87K | 0 | -88.42K | 277.72K |
| הון חוזר אחר | -67.25K | -37.35K | 9.15K | 13.80K | 18.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 600.19K | 906.47K | -659.21K | 341.45K | 11.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63M | -1.98K | 802.98K | 947.30K | -1.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63M | -2.18K | 0 | -52.71K | -8.11K |
| רכישות, נטו | 0 | 200.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 302.98K | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 500.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.40M | 2.22M | 725.26K | 579.54K | 4.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -84.00K | 27.00K | -84.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.46M | 2.25M | 809.26K | 636.54K | 5.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -313.38K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.75K | -30.00K | -84.00K | -84.00K | -84.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 509.44K | 454.83K | 409.24K | 843.41K | 1.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 681.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.62K | 45.59K | -434.18K | -832.49K | 1.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 454.83K | 409.24K | 843.41K | 1.68M | 402.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 509.44K | 454.83K | 409.24K | 843.41K | 1.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.72M | -2.18M | -1.96M | -2.41M | -2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -2.18M | -1.96M | -2.36M | -2.33M |
| הוצאות הוניות | -4.30K | -2.18K | -2.00 | -52.71K | -8.11K |
הנתונים מוצגים ב-AUD