Decidr AI Industries (DAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 3.16 | 1.46 | 0.84 | 1.33 |
| יחס מהיר | 3.11 | 3.11 | 1.41 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 2.76 | 2.76 | 1.14 | 0.56 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -1.40 | -1.39 | 3.61 | -6.59 | -8.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | -2.30 | -1.22 | -1.29 | -2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.35 | -3.35 | -1.85 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.63M | 9.63M | -9.81M | -321.42K | 62.71K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.74 | 4.98 |
| יחס כיסוי חוב | -3.54 | -3.54 | -3.83 | -144.78 | -96.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.79 | -39.79 | -34.37 | -150.08 | -100.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 0.41 | -0.49 | 0.09 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -152.30% | -152.30% | 61.73% | 35.95% | 35.95% |
| שיעור EBIT | -746.67% | -746.67% | -843.58% | -648.10% | -648.10% |
| שיעור EBITDA | -549.71% | -549.71% | -840.80% | -646.25% | -646.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -746.67% | -746.67% | -843.58% | -647.73% | -649.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -750.90% | -750.90% | 2,884.93% | -666.72% | -652.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -704.27% | -699.83% | 2,994.11% | -666.72% | -666.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -704.27% | -704.27% | 2,884.93% | -666.72% | -631.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.79% | 93.20% | 103.78% | 100.00% | 102.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.57% | 100.57% | -341.99% | 102.93% | 100.44% |
| תשואה על הנכסים | -23.27% | -23.13% | 59.54% | -281.10% | -281.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.96% | -26.34% | 68.01% | -489.38% | -1,398.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.23% | -26.23% | -17.78% | -475.30% | -373.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.58% | -23.58% | -17.05% | -456.20% | -359.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -104.82% | -104.16% | 429.28% | -372.54% | -372.54% |
| תשואת רווחים | -44.36% | -25.81% | 85.96% | -23.22% | -178.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.71 | 12.50 | 25.32 | 25.32 |
| מחזור זכאים | 8.79 | 8.79 | 0.65 | 2.30 | 2.81 |
| מחזור מלאי | 32.32 | 32.32 | 2.17 | 2.82 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.12 | 0.40 | 84.70 | 84.70 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.44 | 1.68 | 45.82 | 8.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.30 | 104.30 | -364.81 | -15.07 | 155.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.51 | 134.51 | 29.20 | 14.41 | 14.41 |
| ימי מלאי | 11.29 | 11.29 | 168.43 | 129.49 | 270.78 |
| ימי אשראי מספקים | 41.50 | 41.50 | 562.44 | 158.97 | 129.88 |
| מחזור תפעולי | 145.80 | 145.80 | 197.63 | 143.90 | 285.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.07 | -0.05 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -212.18 | -212.18 | -75.37 | -1,462.61 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -212.18 | -212.18 | -75.37 | -1,462.61 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -1.55 | -0.47 | -113.19 | -122.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.13 | -4.13 | -3.49 | -1.30 | -1.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.32% | -15.31% | -10.16% | -4.54% | -37.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.75 | -3.83 | 1.16 | -4.50 | -2.56 |
| מכפיל מכירות | 15.77 | 27.11 | 34.83 | 28.71 | 3.75 |
| מכפיל הון | 0.60 | 1.02 | 0.79 | 21.08 | 7.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.80 | -6.53 | -9.85 | -22.02 | -2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84 | -6.56 | -9.98 | -22.03 | -2.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.00 | -0.02 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 1.02 | 0.79 | 21.08 | 7.86 |
| מכפיל שווי חברה | -2.45 | -4.52 | -4.63 | -4.36 | -0.57 |
| שווי חברה | 63.79M | 117.40M | 92.51M | 54.51M | 7.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.45 | -4.52 | -4.63 | -4.36 | -0.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.49 | 24.84 | 38.95 | 28.16 | 3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.25 | -5.99 | -11.01 | -21.59 | -2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27 | -6.01 | -11.16 | -21.60 | -2.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.45 | 0.69 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.03 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.12 | 0.47 | -0.11 | -0.18 |
| נטל מס | 0.94 | 0.93 | 1.04 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | -3.42 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.55 | 0.45 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.94 | 5.94 | 8.50 | 6.39 | 6.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 4.86 | 4.74 | 0.38 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.59 | -0.12 | 0.20 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-AUD