Decidr AI Industries (DAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.52M | -8.29M | -2.52M | -2.74M | -3.19M |
| רווח נקי | -33.08M | 71.11M | -12.91M | -2.83M | -3.96M |
| פחת והפחתות | 9.31M | 66.00K | 35.75K | 41.64K | 5.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -900.13K | -365.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.55M | 9.18M | 732.95K | 546.65K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -2.24M | 533.38K | 371.77K | 219.01K |
| יתרת לקוחות | 0 | -361.00K | 52.62K | 52.62K | -24.22K |
| מלאי | 0 | 11.00K | 480.02K | 480.02K | -233.97K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -161.60K | 451.03K |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.89M | 739.00 | 739.00 | 26.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.25M | -88.78M | 635.78K | -147.65K | 822.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.61M | -4.12M | -1.53M | -749.88K | -749.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -848.00K | -110.00K | -1.73K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -1.77M | -141.00K | -162.12K | -749.88K | -749.88K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.86M | -1.37M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.75M | 19.06M | 4.99M | 3.12M | 3.12M |
| פירעון חוב | -5.40M | -700.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 43.15M | 0 | 3.93M | 3.12M | 81.15K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -259.50K | 0 | -13.36K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 19.76M | 1.32M | 0 | 3.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.37M | 7.75M | 1.10M | 168.56K | 533.08K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.62M | 6.65M | 934.47K | -364.51K | -3.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.75M | 1.10M | 168.56K | 533.08K | 3.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.37M | 7.75M | 1.10M | 168.56K | 533.08K |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.61M | -8.40M | -2.52M | -2.74M | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.52M | -8.29M | -2.52M | -2.74M | -2.74M |
| הוצאות הוניות | -92.00K | -110.00K | -1.73K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD