Cycliq Group Ltd (CYQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.52 | 0.71 | 0.92 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.40 | 0.52 | 0.73 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.38 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.26 | -0.42 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.08 | -0.20 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.02 | 3.23 | -8.20 | 11.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -978.14K | -978.14K | -477.35K | -127.41K | 503.24K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.69 | -0.69 | -0.21 | -1.59 | 0.06 |
| יחס חוב להון | -2.21 | -2.21 | -0.27 | 2.70 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.79 | -1.79 | -7.57 | -54.99 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.20 | -12.48 | -13.45 | -2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.44 | -25.44 | -62.90 | -146.24 | -15.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.28 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.13 | 0.93 | 0.92 | 6.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.64% | 33.64% | 50.29% | 51.34% | 53.26% |
| שיעור EBIT | -4.42% | -4.42% | -15.51% | -18.93% | -7.71% |
| שיעור EBITDA | -2.76% | -2.76% | -12.92% | -13.56% | -2.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.42% | -4.42% | -7.94% | -23.78% | -6.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.27% | -2.27% | -9.84% | -19.09% | -8.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.97% | -1.97% | -11.56% | -19.97% | -8.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.27% | -2.27% | -9.84% | -19.09% | -8.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.69% | 86.69% | 117.48% | 104.60% | 104.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.41% | 51.41% | 123.99% | 80.27% | 122.60% |
| תשואה על הנכסים | -5.47% | -5.47% | -35.36% | -57.45% | -19.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.10% | 9.81% | 267.84% | 3,159.48% | -56.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.91% | 24.91% | 354.70% | 9,148.12% | -45.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 112.47% | 112.47% | 597.09% | -3,199.93% | -42.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.95% | -6.95% | -45.41% | -60.50% | -21.64% |
| תשואת רווחים | -4.04% | -4.04% | -41.64% | -86.07% | -21.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 67.92 | 67.92 | 59.22 | 30.37 | 80.83 |
| מחזור זכאים | 325.50 | 325.50 | 13.65 | 16.83 | 14.67 |
| מחזור מלאי | 10.26 | 10.26 | 7.19 | 7.25 | 4.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 459.73 | 459.73 | 307.67 | 177.38 | 217.08 |
| מחזור נכסים | 2.78 | 2.78 | 3.06 | 2.88 | 2.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.42 | -5.19 | -15.81 | 24.52 | 8.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.84 | 39.84 | 30.19 | 40.68 | 58.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.37 | 5.37 | 6.16 | 12.02 | 4.52 |
| ימי מלאי | 35.59 | 35.59 | 50.76 | 50.35 | 79.15 |
| ימי אשראי מספקים | 1.12 | 1.12 | 26.74 | 21.68 | 24.89 |
| מחזור תפעולי | 40.96 | 40.96 | 56.93 | 62.36 | 83.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -28.74 | 0 | 0.96 | 1.26 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | -1.00 | 22.33 | -3.79 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.03 | -1.00 | 22.33 | -3.79 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 3.23 | -6.91 | 10.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.19% | 0.00% | 10.09% | -37.64% | 12.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.00 | -20.00 | -2.50 | -1.16 | -4.67 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.49 | 0.28 | 0.23 | 0.40 |
| מכפיל הון | -2.43 | -2.43 | -6.43 | -36.71 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.58 | 0 | 9.91 | -2.66 | 7.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.53 | -164.53 | 9.46 | -3.35 | 4.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.24 | 0.05 | -0.01 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.43 | -2.43 | -6.43 | -36.71 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | -20.20 | -17.55 | -1.22 | -0.79 | -6.52 |
| שווי חברה | 2.11M | 1.83M | 754.86K | 495.90K | 1.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.20 | -17.55 | -1.22 | -0.79 | -6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.48 | 0.16 | 0.11 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.54 | 0 | 5.63 | -1.23 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.03 | -163.35 | 5.38 | -1.55 | 2.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 1.17 | 1.05 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.51 | 0.63 | 1.01 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.53 | 0.54 | 0.36 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.15 | -0.25 | 0.35 | -1.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD