Cycliq Group Ltd (CYQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.20K | 140.31K | -319.37K | 476.93K | -682.28K |
| רווח נקי | -74.46K | -552.98K | -920.20K | -446.26K | -829.10K |
| פחת והפחתות | 62.83K | 123.79K | 247.55K | 247.05K | 257.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 122.28K | 121.92K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.71K | 102.70K | 109.59K | 47.95K |
| שינוי בהון החוזר | -110.99K | 299.36K | 140.30K | -231.87K | -169.87K |
| יתרת לקוחות | 86.23K | 58.59K | -86.95K | -29.22K | 91.37K |
| מלאי | 86.05K | -24.10K | 221.41K | -202.66K | -261.24K |
| יתרת ספקים | -215.41K | 0 | 42.47K | 402.44K | -125.28K |
| הון חוזר אחר | -67.87K | 264.87K | -36.64K | -402.44K | 125.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 111.42K | 257.44K | 110.29K | 676.14K | -111.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 96.00 | -378.68K | -84.37K | -209.61K | -158.97K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.28K | -6.76K | -209.61K | -160.64K |
| רכישות, נטו | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 1.67K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -372.40K | -77.61K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.64K | 356.48K | -4.39K | 664.00 | -296.54K |
| פירעון חוב | -90.64K | 4.48K | -3.06K | 664.00 | -296.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 352.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.33K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 535.44K | 616.66K | 619.50K | 1.11M | 1.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.53K | -120.95K | -84.88K | -168.11K | -97.59K |
| שינוי נטו במזומנים | -81.22K | -2.84K | -491.68K | 99.87K | -1.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 616.66K | 619.50K | 1.11M | 1.01M | 2.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 535.44K | 616.66K | 619.50K | 1.11M | 1.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 134.03K | -402.41K | 267.32K | -842.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.20K | 140.31K | -319.37K | 476.93K | -682.28K |
| הוצאות הוניות | 11.20K | -6.28K | -84.37K | -209.61K | -160.64K |
הנתונים מוצגים ב-AUD