Catalyst Metals Limited (CYL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 3.02 | 2.11 | 0.85 | 0.56 |
| יחס מהיר | 2.61 | 2.61 | 1.90 | 0.52 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 2.46 | 2.46 | 1.76 | 0.34 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.67 | 0.80 | 0.40 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 2.20 | 1.58 | 0.79 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.06 | 21.06 | 215.48 | 19.35 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.88M | 124.88M | 80.39M | -62.20M | -88.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.69 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 13.05 | 13.98 | 30.84 | 6.43 | -0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.93 | 159.81 | 41.88 | 6.24 | -28.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -1.02 | -1.32 | -0.07 | -8.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.48% | 50.07% | 41.52% | 28.41% | -9.82% |
| שיעור EBIT | 44.59% | 44.18% | 35.50% | 12.91% | -23.51% |
| שיעור EBITDA | 47.34% | 44.18% | 42.56% | 26.16% | -0.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.59% | 44.18% | 40.45% | 15.24% | -24.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.40% | 38.40% | 30.57% | 7.72% | -24.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.08% | 27.08% | 33.00% | 9.74% | -24.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.08% | 27.08% | 25.56% | 7.71% | -24.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.52% | 70.52% | 107.96% | 126.18% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.12% | 86.92% | 75.58% | 50.63% | 97.76% |
| תשואה על הנכסים | 17.93% | 17.93% | 18.30% | 6.92% | -4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.71% | 24.44% | 25.34% | 11.66% | -9.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.00% | 33.69% | 27.69% | 14.71% | -7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.61% | 23.39% | 22.76% | 12.52% | -6.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.93% | 17.93% | 18.30% | 6.92% | -4.95% |
| תשואת רווחים | 16.73% | 13.17% | 9.60% | 9.11% | -9.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 105.39 | 105.39 | 51.11 | 89.02 | 24.19 |
| מחזור זכאים | 6.65 | 24.38 | 3.89 | 4.91 | 3.47 |
| מחזור מלאי | 6.13 | 6.18 | 8.33 | 5.82 | 3.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.98 | 1.00 | 0.92 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.55 | 0.71 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 3.23 | 5.83 | -8.40 | -4.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.11 | 47.53 | -42.82 | -7.53 | 2.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.46 | 3.46 | 7.14 | 4.10 | 15.09 |
| ימי מלאי | 59.53 | 59.04 | 43.84 | 62.75 | 92.52 |
| ימי אשראי מספקים | 54.88 | 14.97 | 93.80 | 74.39 | 105.09 |
| מחזור תפעולי | 62.99 | 62.51 | 50.98 | 66.85 | 107.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 1.07 | 0.82 | 0.31 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 0.65 | 0.15 | 0.17 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.42 | 0.67 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.19 | 0.54 | -2.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 2.56 | 1.23 | 2.16 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.56 | 2.56 | 1.23 | 2.16 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.77 | 10.77 | 12.38 | 2.69 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.29 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.25% | 12.94% | 2.94% | 14.69% | -10.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.94 | 7.62 | 11.86 | 10.97 | -10.83 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 2.06 | 3.44 | 1.07 | 2.64 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.86 | 2.64 | 1.28 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.15 | 7.73 | 34.04 | 6.81 | -9.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 4.71 | 6.34 | 3.66 | 21.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.15 | 0.03 | -0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.86 | 2.64 | 1.28 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 2.51 | 3.64 | 6.76 | 4.01 | -283.34 |
| שווי חברה | 750.90M | 1.02B | 1.04B | 253.93M | 173.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.51 | 3.64 | 6.76 | 4.01 | -283.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.61 | 2.88 | 1.05 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.46 | 6.04 | 28.49 | 6.69 | -10.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 3.68 | 5.30 | 3.59 | 22.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.68 | 2.71 | 1.98 | 0.90 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 2.68 | 2.71 | 1.98 | 0.90 | 0.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.10 | -0.91 |
| הכנסות למניה | 2.42 | 2.45 | 1.52 | 1.08 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.66 | 0.50 | 0.10 | -0.07 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 1.08 | 1.26 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.60 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.54 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.61 | 1.64 | 3.00 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-AUD