Catalyst Metals Limited (CYL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.06M | 196.08M | 70.71M | 7.86M | 6.99M |
| רווח נקי | 171.12M | 119.27M | 23.56M | -15.60M | 2.09M |
| פחת והפחתות | 0 | 25.50M | 32.04M | 14.42M | 10.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -25.01M | -22.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.90M | 0 | 1.87M | 446.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.33M | 13.86M | -4.52M | 7.27M | -888.63K |
| יתרת לקוחות | -2.38M | -1.08M | -1.91M | 1.95M | -641.64K |
| מלאי | -25.66M | 4.40M | -11.99M | 1.12M | -1.81M |
| יתרת ספקים | -16.41M | 0 | 5.93M | 2.63M | 1.56M |
| הון חוזר אחר | 51.78M | 10.54M | 3.46M | 1.57M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.61M | 33.56M | 19.63M | 24.91M | 17.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -195.95M | -141.46M | -37.73M | -16.89M | -20.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.32M | -159.59M | -22.42M | -25.21M | -15.59M |
| רכישות, נטו | 6.37M | 18.55M | 0 | 7.67M | -5.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.98M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.12M | -10.32M | 650.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.31M | 132.56M | -30.84M | 19.58M | 1.53M |
| פירעון חוב | 9.72M | -11.39M | -27.58M | 518.00K | 706.67K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.64M | 143.78M | 0 | 20.22M | 1.04K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05M | 162.00K | -3.27M | -1.16M | 822.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 309.54M | 218.12M | 30.90M | 28.79M | 18.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 52.00K | -33.00K | 429.00 | 429.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 91.42M | 187.23M | 2.10M | 10.55M | -12.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 218.12M | 30.90M | 28.79M | 18.24M | 30.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 309.54M | 218.12M | 30.90M | 28.79M | 18.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 168.18M | 36.50M | 37.96M | -17.35M | -8.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.06M | 196.08M | 70.71M | 7.86M | 6.99M |
| הוצאות הוניות | -107.88M | -159.59M | -32.74M | -25.21M | -15.59M |
הנתונים מוצגים ב-AUD