Coventry Group Limited (CYG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 1.15 | 1.30 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.72 | 0.49 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.59 | 0.36 | 0.50 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.70M | -80.70M | -61.53M | -49.31M | -32.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.47 | 1.27 | 0.95 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.12 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 3.15 | 2.95 | 2.44 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.64 | 0.44 | 0.53 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.66 | -0.38 | 1.23 | 4.29 | 8.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.93 | 0.64 | 0.40 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.23 | 1.25 | 1.46 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.13 | 7.70 | 5.42 | 5.43 | 4.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.87% | 8.87% | 43.13% | 41.66% | 39.95% |
| שיעור EBIT | -1.87% | -1.06% | 0.83% | 1.34% | 1.73% |
| שיעור EBITDA | 4.34% | 5.15% | 6.96% | 6.35% | 6.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.87% | -1.06% | 2.43% | 7.82% | 13.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.61% | -4.61% | -8.88% | 0.29% | 1.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.06% | -4.06% | -8.11% | 0.18% | 0.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.06% | -4.06% | -9.65% | 0.18% | 0.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.90% | 87.90% | 91.30% | 61.53% | 66.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 246.22% | 433.95% | -365.61% | 3.69% | 7.87% |
| תשואה על הנכסים | -4.65% | -4.65% | -9.01% | 0.19% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.13% | -14.63% | -26.58% | 0.46% | 2.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.95% | -1.68% | 4.58% | 12.68% | 27.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.37% | -1.34% | 3.47% | 6.32% | 14.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.64% | -5.64% | -11.13% | 0.25% | 1.29% |
| תשואת רווחים | -27.37% | -38.31% | -31.53% | 0.48% | 2.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 6.99 | 6.90 | 6.41 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 5.97 | 5.97 | 15.68 | 3.82 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 4.36 | 4.36 | 2.33 | 2.60 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 3.67 | 4.22 | 4.46 | 5.26 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.34 | 10.14 | 12.78 | 12.03 | 13.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.75 | 74.75 | 186.30 | 101.90 | 91.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.23 | 52.23 | 52.88 | 56.96 | 57.07 |
| ימי מלאי | 83.68 | 83.68 | 156.69 | 140.43 | 122.66 |
| ימי אשראי מספקים | 61.16 | 61.16 | 23.28 | 95.50 | 88.46 |
| מחזור תפעולי | 135.91 | 135.91 | 209.57 | 197.39 | 179.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 2.63 | 2.43 | 2.89 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.63 | 2.63 | 3.16 | 3.31 | 5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.94% | 20.92% | 11.83% | 9.46% | 14.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.43 | -2.73 | -3.16 | 207.63 | 42.85 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.11 | 0.26 | 0.37 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.38 | 0.84 | 0.96 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.69 | 4.78 | 8.45 | 10.57 | 6.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 2.97 | 5.78 | 7.38 | 5.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.05 | 0.00 | -2.78 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.38 | 0.84 | 0.96 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 12.55 | 9.75 | 9.11 | 11.24 | 9.16 |
| שווי חברה | 204.34M | 188.45M | 231.32M | 264.51M | 206.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.55 | 9.75 | 9.11 | 11.24 | 9.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.71 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.58 | 22.67 | 20.85 | 20.42 | 13.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.25 | 14.07 | 14.25 | 14.26 | 10.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.59 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.75 | 0.79 | 0.94 | 1.47 | 1.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | -0.09 | 0.38 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2.70 | 2.83 | 3.07 | 3.82 | 3.89 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.25 | 0.01 | 0.03 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.62 | 0.66 |
| נטל ריבית | 2.46 | 4.34 | -10.75 | 0.22 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.88 | -0.88 | -0.55 | 28.15 | 7.93 |
הנתונים מוצגים ב-AUD