Coventry Group Limited (CYG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.40M | 16.23M | 18.55M | 19.61M | 10.91M |
| רווח נקי | -15.22M | -29.56M | 659.00K | 2.47M | 4.84M |
| פחת והפחתות | 23.32M | 22.38M | 18.55M | 16.39M | 14.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -34.62M | -41.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 435.00K | 916.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.03M | -2.36M | -1.23M | -829.00K | -12.04M |
| יתרת לקוחות | -100.00K | 3.50M | -855.00K | -5.96M | -3.97M |
| מלאי | 8.69M | -5.79M | -1.20M | 1.36M | -8.45M |
| יתרת ספקים | -3.59M | 0 | 1.60M | 3.18M | -150.00K |
| הון חוזר אחר | 26.00K | -64.00K | 818.00K | 587.00K | 532.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 277.00K | 25.76M | 19.13M | 35.77M | 44.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.29M | -5.04M | -46.12M | -3.53M | -14.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.37M | -5.13M | -4.37M | -3.74M | -4.40M |
| רכישות, נטו | 73.00K | 280.00K | -41.03M | 211.00K | -10.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -188.00K | -726.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.36M | -14.80M | 31.37M | -27.10M | 11.24M |
| פירעון חוב | -508.00K | -13.22M | 17.50M | -10.92M | 23.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.74M | -46.00K | 29.92M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -7.00K | -6.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.53M | -816.00K | -3.04M | -1.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.59M | -17.72M | -15.23M | -13.13M | -11.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.84M | 3.34M | 7.73M | 3.86M | 15.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -244.00K | -780.00K | 71.00K | -448.00K | -432.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 504.00K | -4.39M | 3.87M | -11.46M | 7.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.34M | 7.73M | 3.86M | 15.32M | 8.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.84M | 3.34M | 7.73M | 3.86M | 15.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.31M | 11.09M | 12.95M | 15.87M | 6.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.40M | 16.23M | 18.55M | 19.61M | 10.91M |
| הוצאות הוניות | -5.09M | -5.13M | -5.60M | -3.74M | -4.40M |
הנתונים מוצגים ב-AUD