Cyclopharm Limited (CYC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 2.53 | 3.99 | 3.48 | 4.65 |
| יחס מהיר | 2.17 | 1.51 | 2.75 | 2.32 | 3.60 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 0.59 | 1.94 | 1.35 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.93 | -0.81 | -0.64 | -0.28 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | -1.54 | -1.19 | -0.83 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -36.56 | -30.88 | -20.09 | -33.56 | -31.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.12M | 9.47M | 22.99M | 16.54M | 23.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.32 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.55 | 0.19 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.35 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.70 | 1.45 | 1.42 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -14.71 | -13.29 | -14.62 | -10.10 | -14.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.10 | -29.03 | -44.96 | -24.37 | -27.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | -0.51 | 0.90 | 1.96 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.41% | -4.51% | 65.04% | 61.06% | 25.58% |
| שיעור EBIT | -51.62% | -56.25% | -52.68% | -18.12% | -31.87% |
| שיעור EBITDA | -46.77% | -50.77% | -49.65% | -14.56% | -27.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.62% | -56.25% | -52.03% | -19.98% | -31.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.32% | -55.24% | -47.41% | -15.91% | -33.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -53.23% | -53.27% | -47.87% | -17.85% | -28.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.23% | -53.27% | -47.87% | -17.85% | -28.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.00% | 96.43% | 100.97% | 112.20% | 86.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.22% | 98.21% | 91.11% | 79.61% | 105.30% |
| תשואה על הנכסים | -36.88% | -37.35% | -21.24% | -10.24% | -13.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.14% | -63.52% | -30.89% | -14.57% | -18.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.86% | -52.19% | -27.85% | -14.13% | -17.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.44% | -49.53% | -27.19% | -13.97% | -17.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.85% | -39.65% | -23.47% | -11.70% | -15.29% |
| תשואת רווחים | -35.12% | -15.96% | -8.07% | -2.63% | -6.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 3.76 | 3.67 | 3.34 | 3.01 |
| מחזור זכאים | 10.83 | 8.32 | 2.54 | 7.19 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 2.95 | 0.73 | 2.24 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.41 | 2.10 | 2.87 | 3.52 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.70 | 0.44 | 0.57 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.32 | 1.03 | 1.04 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 183.10 | 176.67 | 457.10 | 221.84 | 203.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.82 | 97.01 | 99.33 | 109.41 | 121.22 |
| ימי מלאי | 125.99 | 123.54 | 501.61 | 163.17 | 175.18 |
| ימי אשראי מספקים | 33.71 | 43.88 | 143.83 | 50.74 | 92.94 |
| מחזור תפעולי | 216.81 | 220.55 | 600.94 | 272.58 | 296.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.16 | -0.12 | -0.08 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.18 | -0.13 | -0.08 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.83 | -8.70 | -12.94 | -5.06 | -2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.83 | -8.70 | -12.94 | -13.38 | -4.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | -1.16 | -1.52 | -1.70 | -1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.54 | -0.46 | -0.27 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.64% | -17.90% | -8.28% | -4.33% | -7.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.56 | -6.13 | -12.39 | -38.04 | -16.45 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 3.34 | 5.93 | 6.79 | 4.68 |
| מכפיל הון | 1.54 | 3.98 | 3.83 | 5.54 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.64 | -5.59 | -12.07 | -23.12 | -13.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81 | -6.23 | -13.01 | -24.85 | -16.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.27 | -0.08 | 1.30 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 3.98 | 3.83 | 5.54 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | -2.93 | -7.08 | -11.05 | -44.68 | -14.35 |
| שווי חברה | 50.25M | 116.22M | 151.27M | 171.34M | 92.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.12 | -7.08 | -11.05 | -44.68 | -14.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 3.60 | 5.49 | 6.51 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.58 | -6.02 | -11.17 | -22.15 | -11.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87 | -6.71 | -12.03 | -23.81 | -13.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.22 | 0.36 | 0.29 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.25 | 0.42 | 0.35 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.12 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.16 | -0.13 | -0.05 | -0.07 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 1.12 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 0.90 | 0.88 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.81 | 0.89 | 0.53 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.01 | 0.95 | 1.53 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-AUD