Cyclopharm Limited (CYC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.33M | -12.57M | -7.20M | -6.66M | -1.63M |
| רווח נקי | -17.22M | -13.20M | -4.70M | -6.61M | -5.04M |
| פחת והפחתות | 1.77M | 1.48M | 938.83K | 931.48K | 758.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -524.19K | -4.19M | 369.29K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 648.20K | 756.59K |
| שינוי בהון החוזר | -2.85M | -2.61M | -1.93M | -1.50M | 1.54M |
| יתרת לקוחות | -1.69M | 238.99K | -492.56K | 210.26K | 876.91K |
| מלאי | -808.94K | -3.09M | -1.86M | -2.78M | -775.36K |
| יתרת ספקים | 474.40K | 266.23K | 931.89K | 890.13K | 1.45M |
| הון חוזר אחר | -823.84K | -20.37K | -178.60K | 180.02K | -11.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 972.36K | 1.75M | -977.67K | 4.06M | -9.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.00M | -971.86K | -508.47K | -1.55M | -1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.11M | -803.53K | -236.82K | -1.55M | -1.16M |
| רכישות, נטו | 5.11M | 0 | 29.53K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -168.32K | -301.17K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12M | 22.22M | -1.02M | -725.64K | 30.17M |
| פירעון חוב | 0 | -641.72K | -276.43K | -289.42K | -288.71K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 24.00M | 0 | 0 | 31.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.14M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -884.83K | -882.59K | -881.32K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12M | 5.93K | 142.49K | 446.37K | -288.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.63M | 20.57M | 11.73M | 20.30M | 29.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.50M | 165.73K | 155.11K | -14.55K | -6.79K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.94M | 8.84M | -8.57M | -8.95M | 27.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.57M | 11.73M | 20.30M | 29.25M | 1.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.63M | 20.57M | 11.73M | 20.30M | 29.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.32M | -13.55M | -7.74M | -8.21M | -2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.33M | -12.57M | -7.20M | -6.66M | -1.63M |
| הוצאות הוניות | -1.99M | -971.86K | -538.00K | -1.55M | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-AUD