Calix Ltd. (CXL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 1.57 | 2.05 | 4.26 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 1.44 | 1.84 | 4.05 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.47 | 1.13 | 1.67 | 3.56 |
| יחס כושר פירעון | -1.86 | -1.86 | -0.46 | -0.63 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.55 | -1.41 | -0.53 | -0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.96 | -8.96 | -210.82 | -18.00 | -54.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 835.00K | 835.00K | 9.05M | 24.33M | 66.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.25 | 1.34 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -10.00 | -10.78 | -29.62 | -19.73 | -26.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -67.16 | -70.87 | -168.90 | -201.66 | -104.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.36 | 1.81 | 2.03 | 2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.19% | 16.19% | 36.84% | 42.52% | -12.93% |
| שיעור EBIT | -63.58% | -67.09% | -72.03% | -107.89% | -124.56% |
| שיעור EBITDA | -44.90% | -48.41% | -40.53% | -80.70% | -134.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -63.58% | -67.09% | -146.74% | -160.90% | -183.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -143.50% | -143.50% | -72.90% | -111.30% | -167.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -141.67% | -141.67% | -69.11% | -104.44% | -124.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -143.28% | -143.28% | -72.62% | -108.35% | -125.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.72% | 98.72% | 94.80% | 93.83% | 74.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 225.70% | 213.88% | 49.68% | 69.18% | 91.62% |
| תשואה על הנכסים | -83.72% | -83.72% | -17.37% | -22.48% | -18.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -119.47% | -132.82% | -21.72% | -30.15% | -22.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.10% | -60.26% | -45.22% | -44.90% | -31.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -55.27% | -58.32% | -44.57% | -42.95% | -23.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -107.58% | -107.58% | -20.32% | -26.28% | -20.86% |
| תשואת רווחים | -118.27% | -57.79% | -28.26% | -9.53% | -3.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 3.15 | 4.85 | 6.68 | 1.95 |
| מחזור זכאים | 7.00 | 7.00 | 3.12 | 2.72 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 11.50 | 11.50 | 6.67 | 2.56 | 4.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.71 | 0.46 | 0.56 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.25 | 0.22 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 49.24 | 4.71 | 1.44 | 0.51 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.44 | 95.44 | 13.16 | 62.94 | 194.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.82 | 115.82 | 75.26 | 54.67 | 187.61 |
| ימי מלאי | 31.75 | 31.75 | 54.75 | 142.64 | 75.32 |
| ימי אשראי מספקים | 52.13 | 52.13 | 116.85 | 134.37 | 68.89 |
| מחזור תפעולי | 147.57 | 147.57 | 130.01 | 197.31 | 262.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.14 | -0.08 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.20 | -0.18 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.73 | 1.73 | 1.38 | 2.42 | 1.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.37 | -1.37 | -2.63 | -0.70 | -1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.37 | -1.37 | -2.63 | -0.70 | -1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33 | -3.33 | -10.92 | -4.20 | -13.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.32 | -1.03 | -0.57 | -0.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.60% | -22.31% | -58.37% | -12.50% | -4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.83 | -1.71 | -3.54 | -10.49 | -32.00 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 2.45 | 2.45 | 10.96 | 39.90 |
| מכפיל הון | 1.12 | 2.30 | 0.77 | 3.16 | 7.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.19 | -4.48 | -1.71 | -8.00 | -24.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.79 | -7.76 | -2.37 | -19.38 | -43.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.11 | -1.36 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 2.30 | 0.77 | 3.16 | 7.15 |
| מכפיל שווי חברה | -2.28 | -4.70 | -4.22 | -11.54 | -26.73 |
| שווי חברה | 36.85M | 81.94M | 47.48M | 225.36M | 668.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.28 | -4.70 | -4.22 | -11.54 | -26.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 2.27 | 1.71 | 9.32 | 35.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.87 | -4.16 | -1.20 | -6.80 | -22.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24 | -7.20 | -1.66 | -16.47 | -38.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.36 | 0.37 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.46 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.24 | -0.10 | -0.14 | -0.13 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.74 |
| נטל ריבית | 2.26 | 2.14 | 1.01 | 1.03 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.64 | 0.88 | 0.78 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.52 | 0.88 | 0.62 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.22 | 1.50 | 0.54 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-AUD