Calix Ltd. (CXL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.38M | -28.67M | -13.68M | -17.26M | -3.74M |
| רווח נקי | -51.03M | -19.17M | -25.26M | -23.19M | -16.34M |
| פחת והפחתות | 6.73M | 8.74M | 7.21M | 5.86M | 4.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -21.65M | -205.01K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.74M | 312.52K |
| שינוי בהון החוזר | 188.00K | -6.12M | 6.92M | -2.89M | 8.22M |
| יתרת לקוחות | -248.00K | -2.17M | 6.20M | -8.24M | 6.49M |
| מלאי | 429.00K | 981.00K | -1.10M | -937.70K | -1.22M |
| יתרת ספקים | -2.76M | -4.15M | 6.91M | 2.00M | -123.92K |
| הון חוזר אחר | 2.77M | -772.00K | -5.10M | 4.29M | 3.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.74M | -22.55M | -2.54M | 21.87M | 79.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.59M | -10.64M | -17.55M | -13.03M | 13.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.84M | -10.28M | -19.45M | -13.03M | -9.02M |
| רכישות, נטו | 5.25M | 0 | 0 | 0 | 22.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -365.00K | 1.90M | -3.18M | -1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.76M | 19.33M | -280.00K | 79.77M | -232.33K |
| פירעון חוב | 81.00K | -624.00K | 434.00K | 612.96K | 428.90K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 22.09M | 0 | 79.56M | 813.17K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.11M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.17M | -1.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.68M | -1.03M | -714.00K | -1.57M | -308.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.77M | 22.98M | 42.96M | 74.47M | 24.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.21M | -19.98M | -31.51M | 49.48M | 9.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.98M | 42.96M | 74.47M | 24.98M | 15.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.77M | 22.98M | 42.96M | 74.47M | 24.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.70M | -39.59M | -33.13M | -30.29M | -12.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.38M | -28.67M | -13.68M | -17.26M | -3.74M |
| הוצאות הוניות | -8.33M | -10.92M | -19.45M | -13.03M | -9.02M |
הנתונים מוצגים ב-AUD