Cedar Woods Properties Limited (CWP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06M | 34.59M | 31.21M | 23.70M | -65.84M |
| רווח נקי | 65.64M | 48.14M | 40.49M | 31.64M | 37.39M |
| פחת והפחתות | 2.07M | 2.21M | 2.15M | 2.65M | 3.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 15.96M | -141.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 855.00K | 922.00K |
| שינוי בהון החוזר | -71.69M | -20.01M | 5.90M | -14.14M | -104.98M |
| יתרת לקוחות | 6.00K | -1.41M | 0 | 6.65M | -3.74M |
| מלאי | -25.74M | -126.26M | 24.17M | 8.67M | -135.69M |
| יתרת ספקים | 2.16M | 9.21M | 1.65M | 6.79M | 5.29M |
| הון חוזר אחר | -48.12M | 98.45M | -19.92M | -36.25M | 29.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.92M | 54.60M | -17.33M | -13.26M | 138.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.31M | -8.80M | 49.60M | -2.32M | -703.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -726.00K | -1.72M | -1.77M | -992.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 18.00K | 0 | 13.00K |
| רכישת השקעות | -1.22M | -8.07M | -1.55M | -547.00K | -245.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 52.86M | 0 | 521.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.08M | -1.55M | -547.00K | 521.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.60M | -39.17M | -65.67M | -17.54M | 64.11M |
| פירעון חוב | 30.98M | -8.81M | -61.55M | -78.00K | 81.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.25M | -22.28M | -12.36M | -22.61M | -17.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.94M | -8.08M | 8.25M | 5.15M | -896.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.80M | 8.57M | 21.95M | 6.80M | 2.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -765.00K | -13.38M | 15.14M | 3.85M | -2.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.57M | 21.95M | 6.80M | 2.96M | 5.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.80M | 8.57M | 21.95M | 6.80M | 2.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.14M | 33.87M | 29.49M | 21.93M | -66.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06M | 34.59M | 31.21M | 23.70M | -65.84M |
| הוצאות הוניות | -1.09M | -726.00K | -1.72M | -1.77M | -992.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD