Cavalier Resources Limited (CVR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.84 | 12.84 | 4.91 | 1.30 | 7.17 |
| יחס מהיר | 12.84 | 12.84 | 4.91 | 1.30 | 7.17 |
| יחס מזומנים | 12.55 | 12.55 | 3.45 | 1.09 | 7.05 |
| יחס כושר פירעון | -3.44 | -3.44 | 0.12 | 0.29 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | -2.63 | -3.10 | -1.79 | -2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.48M | 3.48M | 743.93K | 96.29K | 1.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | 3.57 | 0 | -7.39 | 2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,024.28% | -19,614.44% | -7,682.40% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,182.34% | -7,682.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,380.65% | -19,614.44% | -8,242.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -982.37% | -18,532.12% | -7,682.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -982.37% | -18,532.12% | -7,682.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -982.37% | -18,532.12% | -7,682.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.76% | 97.76% | 71.15% | 94.48% | 93.21% |
| תשואה על הנכסים | -9.42% | -9.42% | -9.30% | -16.48% | -15.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.59% | -9.68% | -9.63% | -17.74% | -16.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.91% | -9.91% | -13.53% | -18.78% | -17.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.91% | -9.91% | -13.53% | -18.78% | -17.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.42% | -9.42% | -9.30% | -16.48% | -15.31% |
| תשואת רווחים | -5.94% | -6.26% | -4.69% | -10.94% | -13.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.27 | 0.23 | 0.70 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,618,812.68 | -1,822,240.24 | 1,375.23 | 1,590.31 | 521.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 1,375.23 | 1,590.31 | 521.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,618,812.68 | 1,822,240.24 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 1,375.23 | 1,590.31 | 521.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 2.30 | 2.81 | 3.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -93.98 | -93.98 | -0.77 | -0.55 | -0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -93.98 | -93.98 | -0.77 | -0.55 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -11.05 | -143.43 | -64.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.58% | -4.83% | -12.12% | -23.75% | -42.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.61 | -15.97 | -21.43 | -9.14 | -7.61 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 209.47 | 1,694.17 | 584.96 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.55 | 2.05 | 1.62 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.85 | -20.68 | -8.25 | -4.21 | -2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.03 | -20.90 | -18.96 | -11.81 | -9.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.34 | 0.55 | 2.19 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.55 | 2.05 | 1.62 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | -12.92 | -12.04 | 0 | 135.90 | -5.07 |
| שווי חברה | 13.38M | 12.47M | 10.54M | 6.38M | 3.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.92 | -12.04 | 0 | 135.90 | -5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 197.21 | 1,606.84 | 389.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.13 | -15.96 | -7.77 | -3.99 | -1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.31 | -16.13 | -17.85 | -11.20 | -6.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 14.81 | 138.70 | 72.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.76 | 1.12 | 774.50 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-AUD