Cavalier Resources Limited (CVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -773.24K | -590.37K | -569.26K | -638.92K | -127.30K |
| רווח נקי | -1.01M | -525.08K | -735.00 | -763.71K | -294.13K |
| פחת והפחתות | 41.00 | 547.48K | 778.50K | 829.30K | 295.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 167.95K | 0 | 168.00 | 79.00 |
| שינוי בהון החוזר | 58.40K | -200.78K | -28.00 | -43.17K | 88.15K |
| יתרת לקוחות | 46.68K | -187.92K | 0 | -1.41K | -9.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.97K | 0 | 0 | -72.31K | 145.62K |
| הון חוזר אחר | -1.25K | -12.86K | -28.00 | 30.55K | -48.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 180.59K | -579.95K | -1.35M | -661.52K | -216.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04M | -766.39K | -1.03M | -1.82M | -218.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88M | -766.39K | -1.03K | -1.82M | -218.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -160.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.03M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.85M | 1.67M | 0 | -2.35K | 4.63M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.10K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.85M | 1.67M | 0 | -1.25K | 4.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.69M | 655.25K | 346.62K | 1.94M | 4.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.04M | 308.63K | -1.60M | -2.46M | 4.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 655.25K | 346.62K | 1.94M | 4.40M | 115.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.69M | 655.25K | 346.62K | 1.94M | 4.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -781.47K | -1.36M | -1.60M | -2.46M | -345.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -773.24K | -590.37K | -569.26K | -638.92K | -127.30K |
| הוצאות הוניות | -8.23K | -766.39K | -1.03M | -1.82M | -218.46K |
הנתונים מוצגים ב-AUD