Countplus Limited (CUP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 3.49 | 1.01 | 1.04 | 1.09 |
| יחס מהיר | 3.49 | 3.49 | 1.01 | 0.82 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 2.06 | 2.06 | 0.19 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.18 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 1.15 | 3.86 | 1.49 | 2.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -241.62M | -241.62M | -197.36M | -189.86M | -168.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.57 | 0.57 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 0.28 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.24 | 4.02 | 3.99 | 5.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 1.09 | 2.56 | 1.25 | 3.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.90 | 5.01 | 2.65 | 1.09 | 3.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.65 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.20 | 1.34 | 3.51 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.24% | 48.37% | 100.00% | 27.02% | 46.50% |
| שיעור EBIT | 17.43% | 17.38% | 13.53% | 1.05% | 4.63% |
| שיעור EBITDA | 17.43% | 23.86% | 20.95% | 9.26% | 11.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.42% | 12.67% | 8.71% | 2.13% | 4.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.89% | 14.85% | 10.25% | 3.72% | 9.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.13% | 9.10% | 6.15% | 0.98% | 5.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.35% | 11.32% | 7.82% | 3.01% | 8.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.30% | 61.30% | 60.04% | 26.29% | 58.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.89% | 117.18% | 117.62% | 174.42% | 205.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.86% | 2.86% | 1.98% | 0.25% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.76% | 9.25% | 7.96% | 1.01% | 6.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.13% | 4.23% | 3.89% | 0.76% | 1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.97% | 3.03% | 2.88% | 0.60% | 3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 3.94% | 2.80% | 0.35% | 1.46% |
| תשואת רווחים | 4.67% | 8.07% | 5.59% | 1.49% | 8.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.45 | 3.36 | 2.83 | 1.76 |
| מחזור זכאים | 21.85 | 29.19 | 17.99 | 39.46 | 26.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.69 | 8.71 | 7.83 | 7.39 | 6.56 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 4.26 | 45.84 | 10.81 | 6.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.76 | 136.53 | 88.28 | 234.23 | 193.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.46 | 149.03 | 108.57 | 129.01 | 207.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 114.47 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.70 | 12.50 | 20.29 | 9.25 | 13.78 |
| מחזור תפעולי | 149.46 | 149.03 | 108.57 | 243.48 | 207.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.44 | 4.44 | 2.39 | 1.66 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 45.86 | 45.86 | 18.75 | 9.47 | 5.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.35 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.46% | 16.20% | 13.15% | 9.94% | 6.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.10 | 12.38 | 17.88 | 67.27 | 11.67 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 1.13 | 1.10 | 0.66 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.15 | 1.42 | 0.68 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.54 | 6.17 | 7.61 | 10.06 | 14.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.19 | 6.04 | 7.20 | 9.00 | 11.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.21 | 0.03 | -0.83 | 10.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.15 | 1.42 | 0.68 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 11.84 | 4.52 | 6.59 | 10.61 | 6.10 |
| שווי חברה | 351.90M | 179.95M | 199.47M | 111.01M | 66.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.14 | 4.52 | 6.59 | 10.61 | 6.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 1.08 | 1.38 | 0.98 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.55 | 5.91 | 9.55 | 15.04 | 16.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.30 | 5.78 | 9.04 | 13.45 | 13.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.20 | -0.03 | 0.01 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 0.92 | 0.67 | 0.83 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.86 | 0.94 | 0.87 | 0.86 | 0.83 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.26 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 3.54 | 2.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.64 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 2.05 | 2.48 | 7.48 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-AUD