Countplus Limited (CUP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.14M | 22.07M | 8.26M | 5.03M | 10.66M |
| רווח נקי | 15.18M | 8.89M | 1.10M | 5.10M | 5.11M |
| פחת והפחתות | 10.82M | 10.71M | 8.05M | 6.70M | 6.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.43M | -10.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 482.00K | 13.00K | -146.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.28M | 1.75M | -10.91M | -6.86M | -2.21M |
| יתרת לקוחות | 30.00K | -3.32M | -9.26M | -6.84M | -1.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.00M | 1.63M | 8.59M | 8.83M | 4.03M |
| הון חוזר אחר | 1.25M | 3.43M | -10.91M | -8.85M | -4.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.85M | 20.32M | 9.52M | 11.50M | 12.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.61M | -10.81M | -17.22M | -1.98M | -12.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -679.00K | -1.18M | -872.00K | -994.00K | -962.00K |
| רכישות, נטו | -6.65M | -3.62M | -14.44M | -2.78M | -10.16M |
| רכישת השקעות | -1.13M | -280.00K | -3.10M | 0 | -1.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.44M | 0 | 1.18M | 145.00K | 3.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.59M | -5.73M | -632.00K | 1.65M | -2.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.17M | -13.06M | 12.33M | -2.92M | -2.88M |
| פירעון חוב | -8.98M | -1.74M | 19.24M | 7.77M | 5.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.71M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.34M | -8.06M | -4.09M | -3.86M | -3.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.03M | -3.26M | -2.82M | -5.12M | -5.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.93M | 23.23M | 25.03M | 21.67M | 21.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.70M | -1.80M | 3.36M | 128.00K | -4.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.23M | 25.03M | 21.67M | 21.54M | 26.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.93M | 23.23M | 25.03M | 21.67M | 21.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.46M | 20.89M | 7.38M | 4.03M | 9.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.14M | 22.07M | 8.26M | 5.03M | 10.66M |
| הוצאות הוניות | -679.00K | -1.18M | -872.00K | -994.00K | -962.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD