CuFe Limited (CUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 34.76 | 34.76 | 1.46 | 0.77 | 1.09 |
| יחס מהיר | 34.76 | 34.76 | 1.46 | 0.58 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 34.17 | 34.17 | 1.17 | 0.27 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -9.22 | -9.22 | 3.66 | -0.14 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.72 | -8.72 | -12.85 | 0.18 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.81M | 18.81M | 878.01K | -6.68M | 393.18K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.15 | 6.26 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 93.54 | -6.61 | -4.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 66.59 | -31.72 | -33.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | 3.42 | -2.71 | 2.38 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 99.87% | -3.04% | -14.85% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 20.46% | -13.33% | -29.01% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 20.59% | -3.45% | -16.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 14.66% | -16.59% | -38.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 18.80% | -14.17% | -31.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 175.14% | -14.17% | -31.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 18.80% | -14.17% | -31.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.56% | 98.56% | 931.74% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.56% | 93.56% | 128.26% | 85.42% | 83.13% |
| תשואה על הנכסים | -16.22% | -16.22% | 46.64% | -39.50% | -44.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.92% | -16.51% | 53.46% | -247.18% | -80.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.90% | -17.90% | 4.47% | -289.37% | -93.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.90% | -17.90% | 4.47% | -289.37% | -82.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.22% | -16.22% | 46.64% | -39.50% | -44.82% |
| תשואת רווחים | -4.52% | -5.20% | 87.13% | -92.25% | -82.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 10.36 | 14.44 | 11.52 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 4.88 | 6.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 10.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 397.10 | 10.62 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.27 | 2.79 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -1.38 | -33.60 | 8.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -22,382.54 | -22,382.54 | -94,502.76 | -28.83 | 11.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 35.23 | 25.27 | 31.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 33.68 |
| ימי אשראי מספקים | 22,382.54 | 22,382.54 | 94,537.98 | 74.78 | 53.86 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 35.23 | 45.95 | 65.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4,858,021.00 | 0 | -8,210,001.00 | 10.13 | -21.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4,858,021.00 | 0 | -8,210,001.00 | 10.13 | -21.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -6.16 | 0.06 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.25% | -4.92% | -306.32% | 32.47% | -61.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.56 | -19.35 | 1.15 | -1.08 | -1.21 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 2.01 | 0.15 | 0.39 |
| מכפיל הון | 3.65 | 3.17 | 0.61 | 2.68 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.53 | -20.32 | -0.33 | 3.08 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.38 | -20.32 | -0.33 | 2.78 | -1.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.12 | -0.01 | -0.25 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.65 | 3.17 | 0.61 | 2.68 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -17.12 | -14.31 | 7.05 | -2.07 | -1.93 |
| שווי חברה | 95.29M | 79.67M | 5.81M | 6.86M | 11.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.12 | -14.31 | 7.05 | -2.07 | -1.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 1.45 | 0.07 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.62 | -16.40 | -0.24 | 1.43 | -1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.62 | -16.40 | -0.24 | 1.29 | -1.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 9.32 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 1.06 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.85 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.93 | -32.76 | -0.39 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-AUD