CuFe Limited (CUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86M | -24.63M | 5.32M | -7.91M | -3.54M |
| רווח נקי | -5.21M | 751.90K | -13.62M | -11.15M | -164.92K |
| פחת והפחתות | 3.80K | 5.01K | 9.49M | 4.23M | 2.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.15M | -4.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 197.92K | 171.62K | 114.43K | 785.50K |
| שינוי בהון החוזר | -1.22M | -15.28M | 11.39M | 1.21M | 2.00M |
| יתרת לקוחות | 6.60K | 4.92M | -2.61M | 2.17M | -2.75M |
| מלאי | 0 | 4.33M | -949.90K | 856.45K | -4.57M |
| יתרת ספקים | -1.28M | -24.49M | 15.17M | -1.60M | 9.10M |
| הון חוזר אחר | 52.61K | -39.11K | -221.20K | -213.17K | 214.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.57M | -10.11M | -2.11M | 4.84M | -4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 340.70K | 19.32M | -2.85M | 4.63M | -796.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.00K | -14.93K | -525.24K | -368.73K | -7.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 16.00M | -285.95K | 308.17K | -4.52M |
| רכישת השקעות | -160.10K | -119.14K | -638.65K | -1.11M | -532.06K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 591.65K | 360.00K | 0 | 6.10M | 5.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.85K | 3.09M | -1.40M | -308.17K | 5.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.32M | 0 | 1.18M | -11.67K | 5.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.63M | 55.69K | 1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.32M | 0 | 2.81M | 225.00K | 4.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -292.36K | -344.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.03M | 2.23M | 7.55M | 3.90M | 7.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -360.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.80M | -5.67M | 3.65M | -3.30M | 1.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.23M | 7.91M | 3.90M | 7.19M | 5.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.03M | 2.23M | 7.55M | 3.90M | 7.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.86M | -24.63M | 4.79M | -8.28M | -10.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86M | -24.63M | 5.32M | -7.91M | -3.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -525.24K | -368.73K | -7.08M |
הנתונים מוצגים ב-AUD