Cue Energy Resources Limited (CUE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.93 | 2.53 | 4.25 | 2.44 |
| יחס מהיר | 2.74 | 2.74 | 2.40 | 3.87 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.51 | 1.16 | 2.58 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.43 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 1.91 | 2.55 | 4.27 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 320.03 | 320.03 | 313.61 | 0 | 3.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.94M | -34.94M | -31.79M | -21.56M | -21.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.15 | 1.96 | 1.75 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 40.69 | 40.69 | 25.90 | 31.10 | 3.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.65 | 29.65 | 38.80 | 36.97 | 12.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.73 | -0.38 | -0.50 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.90% | 36.90% | 46.18% | 73.18% | 45.50% |
| שיעור EBIT | 22.95% | 22.95% | 34.95% | 52.37% | 40.86% |
| שיעור EBITDA | 42.36% | 42.36% | 51.24% | 65.26% | 52.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.95% | 22.95% | 34.95% | 50.93% | 40.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.51% | 14.51% | 35.85% | 50.99% | 38.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.68% | 8.68% | 11.52% | 28.57% | 29.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.68% | 8.68% | 11.52% | 28.57% | 29.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.78% | 59.78% | 32.13% | 56.03% | 76.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.24% | 63.24% | 102.56% | 100.13% | 94.28% |
| תשואה על הנכסים | 3.56% | 3.56% | 5.56% | 12.53% | 12.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.48% | 7.64% | 10.88% | 21.86% | 23.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.28% | 10.28% | 18.40% | 23.64% | 20.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.14% | 6.14% | 5.91% | 13.24% | 14.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.56% | 3.56% | 5.56% | 13.18% | 12.89% |
| תשואת רווחים | 5.91% | 6.29% | 7.86% | 19.35% | 38.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 4.01 | 5.89 | 6.26 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 5.28 | 5.65 | 4.46 | 7.16 |
| מחזור מלאי | 15.43 | 15.43 | 24.25 | 5.50 | 23.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.70 | 2.92 | 3.15 | 2.51 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.67 | 45.67 | 12.45 | 42.86 | 39.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.08 | 91.08 | 62.01 | 58.32 | 75.19 |
| ימי מלאי | 23.66 | 23.66 | 15.05 | 66.31 | 15.33 |
| ימי אשראי מספקים | 69.07 | 69.07 | 64.61 | 81.77 | 50.99 |
| מחזור תפעולי | 114.74 | 114.74 | 77.06 | 124.63 | 90.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.35 | 0.72 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.78 | 3.78 | 0.81 | 1.25 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,480.25 | 2,480.25 | 1.55 | 3.59 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.02 | 91.02 | 92.38 | 124.16 | 3.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.54 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.86% | 28.60% | 10.52% | 26.51% | 3.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.94 | 15.97 | 12.78 | 5.17 | 2.57 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.38 | 1.47 | 1.48 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.21 | 1.38 | 1.13 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.72 | 3.50 | 9.51 | 3.77 | 28.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | 3.50 | 3.37 | 2.72 | 3.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.51 | -0.23 | -0.75 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.21 | 1.38 | 1.13 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 2.74 | 2.53 | 2.48 | 1.77 | 1.03 |
| שווי חברה | 58.34M | 53.86M | 69.78M | 57.27M | 27.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.74 | 2.53 | 2.48 | 1.77 | 1.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.07 | 1.27 | 1.15 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.94 | 2.72 | 8.26 | 2.95 | 20.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94 | 2.71 | 2.93 | 2.13 | 2.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 0.68 | 0.44 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.32 | 0.56 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.63 | 1.03 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.55 | 4.55 | 3.77 | 1.90 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-AUD