Cue Energy Resources Limited (CUE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.84M | 23.83M | 26.94M | 12.65M | 17.66M |
| רווח נקי | 4.36M | 6.32M | 14.19M | 15.21M | 16.07M |
| פחת והפחתות | 9.75M | 8.94M | 6.40M | 6.10M | 5.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.48M | -3.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 140.00K | 112.00K | 96.00K | 188.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.08M | -2.28M | 6.58M | -7.77M | -1.54M |
| יתרת לקוחות | -1.10M | -3.49M | 7.81M | -3.92M | 498.00K |
| מלאי | -838.00K | 1.20M | -1.24M | 56.00K | -468.00K |
| יתרת ספקים | 774.00K | 2.24M | -945.00K | -721.00K | 570.00K |
| הון חוזר אחר | -2.91M | 14.00K | 10.00K | -3.18M | -2.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.81M | 10.72M | -223.00K | 3.50M | 779.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.47M | -15.40M | -7.74M | -17.63M | -19.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.45M | -15.38M | -7.51M | -11.27M | -6.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -225.00K | -6.08M | -12.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -282.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 282.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.00K | -12.00K | 0 | -282.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.22M | -14.05M | -18.05M | -3.08M | 6.85M |
| פירעון חוב | 0 | -74.00K | -4.00M | -3.00M | 6.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 106.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.25M | -13.98M | -13.97M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -77.00K | -74.00K | -84.00K | -81.00K | -48.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.71M | 10.83M | 16.26M | 15.24M | 23.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -276.00K | 187.00K | -136.00K | 73.00K | 185.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.88M | -5.43M | 1.02M | -7.99M | 5.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.83M | 16.26M | 15.24M | 23.22M | 17.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.71M | 10.83M | 16.26M | 15.24M | 23.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.83M | 8.45M | 19.43M | 1.39M | 11.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.84M | 23.83M | 26.94M | 12.65M | 17.66M |
| הוצאות הוניות | -8.00K | -15.38M | -7.51M | -11.27M | -6.59M |
הנתונים מוצגים ב-AUD