Cettire Ltd. (CTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.49 | 0.67 | 1.08 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.64 | 1.05 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.78 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | -0.32 | 0.63 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.10M | -52.10M | -29.28M | 4.69M | 4.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.67 | 4.67 | 3.47 | 3.89 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.20 | 5.79 | -29.14 | -3.14 | -1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.10% | 12.88% | 16.09% | 20.88% | 22.97% |
| שיעור EBIT | -1.19% | -0.67% | -1.07% | 2.47% | 5.88% |
| שיעור EBITDA | 0.47% | -0.67% | 0.17% | 3.39% | 6.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.19% | -0.67% | -1.07% | 1.98% | 5.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.12% | -1.12% | -0.61% | 2.47% | 5.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.18% | -1.18% | -0.36% | 1.41% | 3.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.18% | -1.18% | -0.36% | 1.41% | 3.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.38% | 105.38% | 58.41% | 57.08% | 72.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.98% | 166.92% | 57.23% | 124.71% | 89.88% |
| תשואה על הנכסים | -6.56% | -6.56% | -2.13% | 7.46% | 15.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.03% | -30.66% | -7.39% | 29.04% | 48.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.60% | -17.23% | -21.75% | 37.15% | 66.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.60% | -17.23% | -12.71% | 21.21% | 48.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.64% | -9.64% | -3.01% | 9.31% | 19.78% |
| תשואת רווחים | -6.96% | -11.56% | -2.05% | 2.21% | 1.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.83 | 45.83 | 45.63 | 29.61 | 18.82 |
| מחזור זכאים | 8.87 | 8.79 | 10.97 | 8.37 | 7.70 |
| מחזור מלאי | 139.59 | 138.35 | 191.17 | 201.97 | 112.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 5.56 | 5.56 | 5.97 | 5.29 | 4.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.90 | -17.85 | -72.46 | 86.42 | 145.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.57 | -30.91 | -23.36 | -29.49 | -24.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.96 | 7.96 | 8.00 | 12.33 | 19.40 |
| ימי מלאי | 2.61 | 2.64 | 1.91 | 1.81 | 3.25 |
| ימי אשראי מספקים | 41.15 | 41.52 | 33.27 | 43.62 | 47.40 |
| מחזור תפעולי | 10.58 | 10.60 | 9.91 | 14.14 | 22.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | -0.07 | 0.17 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0 | -0.07 | 0.13 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 0.77 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7,788,804.00 | 1.00 | -7,048,744.00 | 4.41 | 3.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7,788,804.00 | 1.00 | -7,048,744.00 | 4.41 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.57% | 0.00% | -21.90% | 10.25% | 2.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.38 | -8.63 | -48.57 | 45.32 | 74.24 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.64 | 2.85 |
| מכפיל הון | 4.41 | 2.65 | 3.60 | 13.16 | 35.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.95 | 0 | -4.57 | 9.75 | 48.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82 | 4.71 | -4.57 | 7.54 | 32.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.04 | 0.39 | -1.35 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.41 | 2.65 | 3.60 | 13.16 | 35.92 |
| מכפיל שווי חברה | 28.25 | -9.43 | 72.03 | 15.74 | 39.91 |
| שווי חברה | 96.02M | 45.43M | 91.67M | 395.78M | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.25 | -9.43 | 72.03 | 15.74 | 39.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 0.53 | 2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.16 | 0 | -3.25 | 8.13 | 46.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 2.92 | -3.25 | 6.29 | 31.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | 0.42 | 0.43 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.92 | 1.91 | 1.96 | 1.97 | 1.09 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 0.58 | 0.57 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.67 | 0.57 | 1.00 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.84 | -1.84 | 10.66 | 6.01 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-AUD