Cettire Ltd. (CTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.58M | -28.19M | 62.96M | 36.45M | -14.67M |
| רווח נקי | -8.48M | -2.65M | 10.47M | 15.97M | -19.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 9.19M | 6.49M | 4.07M | 1.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.75M | -9.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.00M | 0 | 1.20M | 488.07K |
| שינוי בהון החוזר | 2.13M | -31.82M | 38.01M | 16.18M | 9.41M |
| יתרת לקוחות | -4.70M | -13.56M | 0 | -16.68M | -3.70M |
| מלאי | -1.27M | -349.65K | 0 | -2.01M | -269.02K |
| יתרת ספקים | 15.33M | -14.56M | 33.53M | 26.27M | 12.65M |
| הון חוזר אחר | -7.24M | -3.35M | 4.48M | 8.59M | 734.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.93M | -2.92M | 7.98M | 790.39K | 2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.61M | -16.63M | -14.28M | -12.07M | -8.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.61M | -16.63M | -14.28M | -12.07M | -8.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.63M | -14.28M | -12.07M | -8.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.36M | 0 | -10.29M | -1.35M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.36M | 0 | -10.29M | -1.35M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.88M | 37.08M | 78.96M | 46.31M | 22.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.81M | 2.95M | -5.74M | 606.02K | -1.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.20M | -41.88M | 32.65M | 23.64M | -24.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.08M | 78.96M | 46.31M | 22.67M | 47.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.88M | 37.08M | 78.96M | 46.31M | 22.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.19M | 48.68M | 24.38M | -23.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.58M | -28.19M | 62.96M | 36.45M | -14.67M |
| הוצאות הוניות | -15.58M | -4.00 | -14.28M | -12.07M | -8.38M |
הנתונים מוצגים ב-AUD