Careteq Ltd. (CTQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.04 | 6.04 | 1.03 | 1.27 | 1.13 |
| יחס מהיר | 6.04 | 6.04 | 1.03 | 1.27 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 5.84 | 5.84 | 0.33 | 0.41 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | -0.20 | 0.06 | -0.66 | -1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75 | -2.75 | -0.23 | -0.43 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -31.52 | -31.52 | -0.69 | 0 | -3.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.74M | 2.74M | -1.19M | 552.67K | 177.81K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.03 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 1.56 | 0.10 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.61 | 0.09 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 3.91 | 3.46 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | -3.56 | -0.09 | -10.66 | -3.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.07 | -1.07 | 0.82 | -4.80 | -169.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.86 | 0.00 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -225.00 | -224.99 | 4.81 | 1.28 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.25% | 95.25% | 19.64% | 93.27% | -48.95% |
| שיעור EBIT | -4.52% | -4.52% | -0.87% | -18.16% | -58.75% |
| שיעור EBITDA | 0.23% | 0.23% | 3.62% | -11.43% | -53.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.52% | -4.52% | 2.96% | -7.19% | -51.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.47% | 11.47% | -4.46% | -19.67% | -59.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.05% | -6.54% | -0.95% | -36.86% | -86.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.54% | -6.54% | -9.62% | -24.23% | -51.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.27% | -57.04% | 21.21% | 187.41% | 147.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -254.04% | -254.04% | -150.71% | 273.33% | 115.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.51% | -10.53% | -1.21% | -39.09% | -57.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.00% | -12.32% | -4.75% | -135.31% | -202.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.49% | -8.49% | 8.02% | -13.72% | -65.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.37% | 4.77% | 5.72% | -13.49% | -55.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.22% | -11.68% | -2.08% | -63.88% | -168.30% |
| תשואת רווחים | 3.05% | -10.39% | -2.77% | -65.52% | -100.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 244.72 | 244.72 | 3.58 | 5.82 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 1.14 | 1.14 | 9.88 | 0.49 | 9.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 77.00 | 33.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 153.55 | 153.55 | 51.91 | 30.26 | 16.89 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.61 | 1.28 | 1.06 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 4.27 | 16.46 | 10.98 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -317.90 | -317.90 | 65.06 | -675.56 | 115.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.49 | 1.49 | 101.99 | 62.72 | 143.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 10.78 |
| ימי אשראי מספקים | 319.39 | 319.39 | 36.93 | 743.02 | 39.49 |
| מחזור תפעולי | 1.49 | 1.49 | 101.99 | 67.46 | 154.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.10 | 1.99 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.53 | -23.54 | -4.49 | -0.93 | -2.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.53 | -23.54 | -10.05 | -1.01 | -2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.52 | -31.52 | -0.31 | -6.74 | -2.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.25 | -0.10 | -0.18 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.38% | -40.79% | -30.86% | -63.66% | -79.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.17 | -10.00 | 55.00 | -1.53 | -1.00 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 0.63 | 0.34 | 0.56 | 0.87 |
| מכפיל הון | 2.49 | 1.19 | 1.72 | 2.07 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.16 | -2.45 | -3.24 | -1.57 | -1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38 | -2.56 | -3.56 | -3.13 | -1.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.01 | -0.54 | 0.02 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 1.19 | 1.72 | 2.07 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 353.21 | 49.67 | 14.28 | -3.64 | -1.30 |
| שווי חברה | 4.93M | 692.74K | 3.93M | 3.01M | 3.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 353.21 | 49.67 | 14.28 | -3.64 | -1.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.11 | 0.52 | 0.42 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.15 | -0.44 | -4.89 | -1.16 | -1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29 | -0.46 | -5.37 | -2.32 | -1.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | 1.57 | -1.15 | -0.23 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.35 | -0.57 | 0.21 | 1.87 | 1.47 |
| נטל ריבית | -2.54 | -2.54 | 5.13 | 1.08 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.00 | 1.00 | 0.12 | 1.00 | 1.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 3.77 | 3.77 | 10.14 | 0.71 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-AUD