Careteq Ltd. (CTQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50M | -732.06K | -1.30M | -2.53M | -4.52M |
| רווח נקי | -398.12K | -72.20K | -1.84M | -4.33M | -5.25M |
| פחת והפחתות | 288.69K | 342.01K | 486.95K | 436.00K | 33.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -473.37K | -1.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.04K | 20.32K | 188.34K | 437.83K |
| שינוי בהון החוזר | -632.15K | 0 | 338.27K | 906.89K | -602.68K |
| יתרת לקוחות | 503.26K | 0 | 11.55K | -406.71K | -1.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 235.16K | -19.19K | -122.75K |
| יתרת ספקים | -915.05K | 0 | -330.55K | 1.01M | 297.85K |
| הון חוזר אחר | -220.36K | 0 | 422.10K | 319.93K | 296.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -757.51K | -1.00M | 203.61K | 737.63K | 2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.92M | 119.16K | -570.80K | -799.63K | -256.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.00K | -72.88K | -32.55K | -883.95K | -16.96K |
| רכישות, נטו | 4.00M | -300.00K | 0 | 84.32K | -239.87K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -713.12K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.34M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 492.03K | -538.25K | -628.80K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -278.85K | 400.96K | 1.27M | 687.55K | 8.81M |
| פירעון חוב | -2.25M | 490.96K | -710.58K | 700.00K | 3.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.05M | 0 | 2.47M | 0 | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -296.05K | 0 | -541.73K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -90.00K | -112.50K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -78.65K | -67.62K | -82.40K | -12.45K | -285.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.19M | 1.05M | 1.25M | 1.85M | 4.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.05K | 6.37K | -98.00 | 98.00 | -288.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14M | -205.57K | -600.98K | -2.65M | 4.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05M | 1.25M | 1.85M | 4.50M | 186.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.19M | 1.05M | 1.25M | 1.85M | 4.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.56M | -804.93K | -2.59M | -3.42M | -4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50M | -732.06K | -1.30M | -2.53M | -4.24M |
| הוצאות הוניות | -63.69K | -72.88K | -1.29M | -883.95K | -16.96K |
הנתונים מוצגים ב-AUD