Cryosite Limited (CTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 1.96 | 1.94 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 1.95 | 1.92 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 1.12 | 1.18 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.46 | 0.73 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.40 | 12.40 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.89M | -15.89M | -8.21M | -10.53M | -11.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.59 | 0.95 | 1.69 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.63 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.35 | 5.35 | 8.15 | 13.60 | 8.14 |
| יחס כיסוי חוב | 5.52 | 5.67 | 138.75 | 17.12 | 32.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.40 | 9.40 | 124.80 | 12.60 | 23.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 1.34 | -0.82 | -0.74 | -0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.96% | 56.96% | 62.98% | 63.38% | 54.28% |
| שיעור EBIT | 18.92% | 18.92% | 18.02% | 16.72% | 13.42% |
| שיעור EBITDA | 23.89% | 24.38% | 24.19% | 24.07% | 19.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.92% | 18.92% | 17.68% | 16.29% | 12.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.89% | 18.89% | 17.87% | 16.54% | 13.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.38% | 13.38% | 13.35% | 14.59% | 11.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.38% | 13.38% | 13.35% | 14.59% | 11.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.86% | 70.86% | 74.67% | 88.21% | 89.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.81% | 99.81% | 101.08% | 101.56% | 103.35% |
| תשואה על הנכסים | 8.61% | 8.61% | 9.68% | 9.33% | 6.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.84% | 46.08% | 78.86% | 126.98% | 50.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.83% | 14.83% | 16.72% | 13.06% | 8.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.40% | 10.40% | 12.32% | 11.39% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.61% | 8.61% | 9.70% | 9.34% | 6.22% |
| תשואת רווחים | 3.75% | 3.66% | 5.18% | 3.02% | 4.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 6.51 | 6.18 | 8.97 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 8.09 | 4.88 | 7.03 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 126.09 | 126.09 | 121.53 | 78.27 | 90.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.23 | 4.17 | 3.40 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.64 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.46 | 6.82 | 3.49 | 3.17 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.45 | 13.90 | -12.65 | -6.57 | 14.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.11 | 56.11 | 59.08 | 40.69 | 52.82 |
| ימי מלאי | 2.89 | 2.89 | 3.00 | 4.66 | 4.01 |
| ימי אשראי מספקים | 87.45 | 45.10 | 74.73 | 51.93 | 42.27 |
| מחזור תפעולי | 59.00 | 59.00 | 62.09 | 45.35 | 56.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.98 | -2.98 | 0.72 | 0.84 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.25 | 1.32 | 2.45 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.25 | 0.25 | 3.52 | 6.41 | 4.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.91 | 1.18 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.67% | -13.34% | 4.06% | 4.01% | 3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.64 | 27.29 | 19.30 | 33.16 | 21.65 |
| מכפיל מכירות | 3.57 | 3.65 | 2.58 | 4.84 | 2.56 |
| מכפיל הון | 12.28 | 12.58 | 15.22 | 42.11 | 10.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.32 | -7.50 | 24.60 | 24.95 | 25.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.83 | 22.37 | 17.62 | 21.06 | 20.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.43 | 1.46 | 8.08 | 1.09 | 6.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.28 | 12.58 | 15.22 | 42.11 | 10.97 |
| מכפיל שווי חברה | 16.30 | 16.33 | 9.83 | 19.35 | 12.35 |
| שווי חברה | 65.02M | 66.49M | 33.57M | 58.75M | 28.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.30 | 16.33 | 9.83 | 19.35 | 12.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.89 | 3.98 | 2.38 | 4.66 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.99 | -8.17 | 22.71 | 24.03 | 23.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.83 | 24.37 | 16.26 | 20.28 | 19.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.12 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.88 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.22 | 1.10 | 0 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-AUD