Cryosite Limited (CTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73M | 2.06M | 2.90M | 1.49M | 2.49M |
| רווח נקי | 2.24M | 1.88M | 1.84M | 1.41M | 1.36M |
| פחת והפחתות | 912.00K | 871.00K | 787.00K | 696.00K | 564.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56K |
| שינוי בהון החוזר | -547.00K | 0 | 148.00K | -657.00K | -1.25M |
| יתרת לקוחות | -292.00K | 0 | 336.00K | -530.00K | 468.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.00K | 0 | -104.00K | 354.00K | 155.16K |
| הון חוזר אחר | -250.00K | 0 | -84.00K | -481.00K | -1.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.00K | -691.00K | 2.60M | 40.00K | 79.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.87M | -420.00K | 727.00K | -1.33M | -863.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.87M | -586.00K | -452.00K | -301.00K | -863.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 166.00K | 179.00K | -30.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.33M | -1.29M | -3.50M | -768.00K | -148.99K |
| פירעון חוב | 5.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.44M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -976.00K | -732.00K | -488.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -324.00K | -311.00K | -325.00K | -280.00K | -265.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.24M | 5.06M | 4.70M | 4.73M | 5.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 0 | 0 | 1.00K | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.82M | 357.00K | -28.00K | -610.01K | 1.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.06M | 4.70M | 4.73M | 5.34M | 3.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.24M | 5.06M | 4.70M | 4.73M | 5.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.14M | 1.48M | 2.45M | 1.19M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73M | 2.06M | 2.74M | 1.49M | 2.49M |
| הוצאות הוניות | -10.87M | -586.00K | -452.00K | -301.00K | -863.19K |
הנתונים מוצגים ב-AUD