Corporate Travel Management Limited (CTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 1.34 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 1.34 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | -0.39 | 0.32 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.83 | 3.83 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -140.09M | -140.09M | -161.18M | 106.59M | 56.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.26 | 2.33 | 1.40 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 8.28 | 8.78 | -233.45 | 56.76 | 53.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.71 | 13.27 | 0.49 | 46.17 | 40.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.69 | 0.32 | -0.54 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.72% | 28.05% | 98.58% | 40.37% | 19.94% |
| שיעור EBIT | 6.49% | 7.40% | -57.17% | 16.71% | 16.21% |
| שיעור EBITDA | 15.09% | 16.07% | -47.00% | 25.20% | 24.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.49% | 7.40% | 0.09% | 16.94% | 15.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.79% | 3.82% | -57.36% | 16.58% | 16.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.66% | 2.68% | -54.82% | 11.93% | 11.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 2.95% | -54.53% | 12.21% | 12.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.22% | 70.22% | 95.57% | 71.99% | 74.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.48% | 51.59% | -62,127.77% | 97.83% | 101.31% |
| תשואה על הנכסים | 1.39% | 1.39% | -26.61% | 5.14% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.11% | 3.13% | -62.00% | 7.19% | 6.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.73% | 7.63% | 0.10% | 9.78% | 8.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | 5.81% | 0.09% | 7.14% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.66% | 2.66% | -53.18% | 13.29% | -51.39% |
| תשואת רווחים | 3.42% | 0.79% | -17.71% | 4.30% | 2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 1.54 | 1.62 | 1.72 | 1.42 |
| מחזור זכאים | 2.10 | 1.96 | 0.03 | 4.18 | 16.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 24.15 | 322.14 | 66.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.29 | 18.17 | 22.11 | 15.38 | 14.36 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.43 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.37 | -6.14 | 136.78 | 5.23 | 6.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.96 | 51.82 | -11,421.06 | 126.50 | 240.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 236.17 | 237.76 | 225.20 | 212.69 | 257.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 15.11 | 1.13 | 5.47 |
| ימי אשראי מספקים | 174.21 | 185.94 | 11,661.36 | 87.32 | 22.23 |
| מחזור תפעולי | 236.17 | 237.76 | 240.31 | 213.82 | 262.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.87 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.99 | 0.83 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.99 | 0.96 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.24 | 7.24 | 4.30 | 2.04 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.24 | 7.24 | 97.70 | 24.68 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 5.10 | 3.27 | 2.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.94% | 1.14% | 7.12% | 6.20% | 1.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.95 | 123.62 | -5.65 | 23.19 | 33.75 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 3.38 | 3.10 | 2.77 | 4.02 |
| מכפיל הון | 0.91 | 3.95 | 3.50 | 1.67 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.15 | 87.53 | 14.05 | 16.14 | 60.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.37 | 75.44 | 13.90 | 15.48 | 32.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -1.17 | 0.01 | 2.46 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 3.95 | 3.50 | 1.67 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 4.39 | 20.36 | -6.26 | 10.47 | 15.43 |
| שווי חברה | 443.50M | 2.16B | 1.87B | 1.87B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 20.36 | -6.26 | 10.47 | 15.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 3.27 | 2.94 | 2.64 | 3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.39 | 84.65 | 13.36 | 15.35 | 57.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.99 | 72.96 | 13.22 | 14.73 | 31.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.53 | 1.25 | -4.95 |
| הון עצמי למניה | 4.07 | 4.07 | 3.96 | 8.05 | 8.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4.78 | 4.75 | 4.47 | 4.85 | 4.45 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.13 | -2.45 | 0.58 | 0.53 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.96 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.52 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.21 | 0.76 | 0.64 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.67 | 0 | 1.50 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-AUD