Corporate Travel Management Limited (CTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.60M | 141.57M | 126.77M | 80.30M | 73.92M |
| רווח נקי | 17.70M | 0 | 84.45M | 77.57M | 3.10M |
| פחת והפחתות | 57.20M | 0 | 60.08M | 55.23M | 44.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -197.09M | -8.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.58M | 8.39M |
| שינוי בהון החוזר | -48.58M | 56.17M | -24.10M | -59.62M | 32.72M |
| יתרת לקוחות | -10.71M | 34.29M | 50.26M | -162.24M | -73.00M |
| מלאי | 372.00K | 964.00K | 549.00K | -444.00K | -456.00K |
| יתרת ספקים | -23.09M | 41.89M | -71.47M | 80.63M | 101.00M |
| הון חוזר אחר | -15.15M | -20.98M | -3.44M | 22.43M | 5.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.28M | 85.40M | 6.34M | 199.63M | -6.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.98M | -37.68M | -46.73M | -45.71M | -114.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.22M | -1.45M | -5.14M | -36.82M | -25.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 71.00K | -700.00K | -8.89M | -88.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -42.43M | -32.54M | -21.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 235.00K | 1.15M | 1.38M | 73.98M | 132.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -37.45M | 161.00K | -41.43M | -110.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.76M | -116.38M | -94.40M | -27.74M | 88.92M |
| פירעון חוב | 0 | -10.04M | -10.35M | 0 | -9.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -72.97M | -26.08M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -31.50M | -57.03M | -16.10M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.76M | -1.88M | -937.00K | -11.64M | 331.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.90M | 124.00M | 134.77M | 150.99M | 142.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.96M | 1.91M | -1.86M | 2.07M | -5.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.10M | -10.58M | -16.21M | 8.93M | 43.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.00M | 134.58M | 150.99M | 142.05M | 99.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.90M | 124.00M | 134.77M | 150.99M | 142.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.51M | 140.12M | 121.63M | 43.49M | 47.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.60M | 141.57M | 126.77M | 80.30M | 73.92M |
| הוצאות הוניות | -4.09M | -1.45M | -5.14M | -36.82M | -25.96M |
הנתונים מוצגים ב-AUD