Castile Resources Ltd (CST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.99 | 12.99 | 6.43 | 5.70 | 5.72 |
| יחס מהיר | 12.99 | 12.99 | 6.43 | 5.70 | 5.72 |
| יחס מזומנים | 12.76 | 12.76 | 6.24 | 5.39 | 5.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.54 | -0.34 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -1.26 | -1.98 | -2.59 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -809.87K | -809.87K | 2.78M | 996.15K | -3.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.04 | 1.05 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -2,595.33 | -2,595.33 | -774.85 | -85.39 | -374.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -3,414.46 | -3,414.46 | -860.10 | -262.37 | -506.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.50 | 7.50 | 4.10 | 2.15 | 3.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -31.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 19.78% |
| שיעור EBIT | -823.56% | 0.00% | -533.29% | -462.97% | -749.35% |
| שיעור EBITDA | -792.56% | 0.00% | -362.87% | -409.31% | -669.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -823.56% | 0.00% | -571.61% | -382.76% | -825.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -688.88% | 0.00% | -592.29% | -537.31% | -750.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -522.31% | 0.00% | -440.20% | -252.58% | -691.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -522.31% | 0.00% | -744.38% | -252.58% | -691.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.82% | 75.82% | 74.32% | 47.01% | 92.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.65% | 83.65% | 103.62% | 140.38% | 90.99% |
| תשואה על הנכסים | -1.55% | -1.55% | -3.20% | -2.00% | -3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.12% | -1.93% | -3.32% | -2.09% | -4.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.48% | -2.48% | -4.23% | -3.07% | -3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.88% | -1.88% | -4.23% | -1.44% | -3.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.55% | -1.55% | -3.20% | -2.00% | -3.24% |
| תשואת רווחים | -3.31% | -3.26% | -7.76% | -3.93% | -6.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.90 | 0 | 4.48 | 7.73 | 2.38 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 0.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,357.18 | -3,549.58 | -985.56 | -469.93 | -1,536.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 192.40 | 0 | 81.51 | 47.22 | 153.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,549.58 | 3,549.58 | 1,067.08 | 517.15 | 1,689.83 |
| מחזור תפעולי | 192.40 | 0 | 81.51 | 47.22 | 153.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.00 | 1.85 | 2.56 | 4.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.31 | -312.33 | -1.18 | -0.64 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.31 | -312.33 | -1.18 | -0.64 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -91.64 | -27.70 | -14.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.89 | 0 | -4.75 | -4.31 | -4.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.47% | -3.69% | -15.47% | -17.13% | -20.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.40 | -30.40 | -12.79 | -25.47 | -14.43 |
| מכפיל מכירות | 160.56 | 0 | 56.71 | 64.33 | 99.76 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.59 | 0.43 | 0.53 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.44 | -27.11 | -6.47 | -5.84 | -4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.80 | -27.20 | -11.95 | -14.93 | -22.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | 0.73 | -0.24 | 0.48 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.59 | 0.43 | 0.53 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -12.76 | -12.70 | -11.52 | -13.57 | -10.93 |
| שווי חברה | 15.93M | 15.86M | 11.17M | 15.04M | 14.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.76 | -12.70 | -11.52 | -13.57 | -10.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 101.11 | 0 | 41.82 | 55.53 | 73.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.73 | -17.05 | -4.77 | -5.04 | -3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.17 | -17.10 | -8.81 | -12.89 | -16.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | -0.26 | 0.53 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.47 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.84 | 1.11 | 1.16 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 7.23 | 0 | 4.43 | 2.96 | 3.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 1.71 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-AUD