Castile Resources Ltd (CST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -927.61K | -1.27M | -1.17M | -898.13K | -1.54M |
| רווח נקי | -822.88K | -1.18M | -684.04K | -1.39M | -1.54M |
| פחת והפחתות | 48.84K | 455.17K | 143.50K | 161.59K | 162.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -307.15K | -458.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 76.59K | 224.96K |
| שינוי בהון החוזר | 108.87K | 72.96K | 101.52K | 247.21K | -164.26K |
| יתרת לקוחות | -23.40K | -24.61K | 49.53K | 77.66K | 78.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 80.31K | 0 | 14.64K | 14.96K | 12.78K |
| הון חוזר אחר | 51.96K | 97.57K | 52.00K | 154.59K | -255.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -262.43K | -619.93K | -727.88K | 316.02K | 231.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84M | -1.08M | -1.81M | -3.24M | -5.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.84M | -1.08M | -1.82M | -3.24M | -5.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.05K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.14M | 3.91M | -21.38K | 5.14M | -45.30K |
| פירעון חוב | 0 | -19.52K | -21.38K | -15.20K | -45.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.14M | 3.93M | 0 | 5.49M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -333.77K | -3.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.37M | 3.99M | 2.43M | 5.43M | 4.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.38M | 1.57M | -3.00M | 997.99K | -6.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.99M | 2.43M | 5.43M | 4.43M | 11.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.37M | 3.99M | 2.43M | 5.43M | 4.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -930.58K | -2.34M | -2.98M | -4.14M | -6.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -927.61K | -1.27M | -1.17M | -898.13K | -1.54M |
| הוצאות הוניות | -2.97K | -1.08M | -1.82M | -3.24M | -5.20M |
הנתונים מוצגים ב-AUD