Charter Hall Social Infrastructure REIT (CQE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 121.00 | 121.00 | 1.49 | 1.08 | 0.94 |
| יחס מהיר | 121.00 | 121.00 | 1.49 | 1.08 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 112.00 | 112.00 | 0.57 | 0.37 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.33 | 126.33 | 1.79 | 1.81 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -793.40M | -793.40M | -645.70M | -721.40M | -740.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.49 | 1.53 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 2.52 | 3.02 | 2.86 | 1.53 | 2.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | 1.90 | 2.16 | 2.24 | 2.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.80 | 0.61 | 0.81 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.28 | 2.28 | 1.88 | 2.05 | 2.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.79 | 5.67 | 5.88 | 12.72 | 8.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.57% | 65.99% | 81.53% | 71.81% | 83.29% |
| שיעור EBIT | 84.96% | 110.09% | 92.85% | 14.48% | 74.17% |
| שיעור EBITDA | 84.96% | 110.09% | 92.85% | 47.79% | 71.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 71.73% | 69.41% | 69.96% | 69.76% | 71.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 68.05% | 73.64% | 60.43% | -16.70% | 49.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 68.05% | 73.64% | 60.43% | -16.70% | 50.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 68.05% | 73.64% | 60.43% | -16.70% | 50.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.86% | 106.10% | 86.37% | -23.93% | 69.74% |
| תשואה על הנכסים | 3.95% | 3.95% | 3.33% | -0.90% | 2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.23% | 6.20% | 4.96% | -1.38% | 3.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.17% | 3.73% | 3.92% | 3.82% | 3.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 3.73% | 3.92% | 3.81% | 3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.95% | 3.95% | 3.33% | -0.90% | 2.59% |
| תשואת רווחים | 10.06% | 9.10% | 6.59% | -2.19% | 5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 120.91 | 111.73 | 37.90 | 28.63 | 26.07 |
| מחזור זכאים | 209.00 | 209.00 | 16.69 | 16.55 | 32.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.78 | 4.63 | 11.93 | 1,174.00 | -15.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.27 | 1.52 | -12.24 | -9.31 | 2.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.02 | 3.27 | 9.63 | 12.75 | 14.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.75 | 1.75 | 21.87 | 22.05 | 11.17 |
| מחזור תפעולי | 3.02 | 3.27 | 9.63 | 12.75 | 14.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.62 | 1.15 | 1.14 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.31 | 0.53 | 0.48 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.21% | 3.81% | 5.82% | 6.29% | 5.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.72 | 11.17 | 15.21 | -45.59 | 18.39 |
| מכפיל מכירות | 6.78 | 8.09 | 9.17 | 7.61 | 9.20 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.63 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.79 | 26.24 | 17.18 | 15.90 | 18.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.79 | 26.24 | 17.18 | 15.90 | 18.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.42 | -0.03 | 0.34 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.63 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 14.77 | 13.02 | 15.76 | 28.65 | 21.58 |
| שווי חברה | 1.67B | 1.76B | 1.72B | 1.61B | 1.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.76 | 13.02 | 15.76 | 28.65 | 21.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.54 | 14.34 | 14.63 | 13.69 | 15.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.00 | 46.49 | 27.41 | 28.60 | 30.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.00 | 46.49 | 27.41 | 28.60 | 30.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.93 | 3.93 | 3.84 | 3.84 | 4.06 |
| הון עצמי למניה | 3.93 | 3.93 | 3.84 | 3.84 | 4.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.19 | -0.05 | 0.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.67 | 0.65 | -1.15 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.42 | 0.88 | -2.87 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD