Charter Hall Social Infrastructure REIT (CQE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.90M | 62.70M | 56.20M | 58.80M | 64.80M |
| רווח נקי | 90.50M | 71.00M | -19.60M | 58.70M | 358.50M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 4.80M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.90M | 5.50M | 0 | -3.40M | 1.80M |
| יתרת לקוחות | -1.30M | 2.50M | 0 | -3.40M | -1.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.60M | 3.00M | 0 | 3.40M | 2.90M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.70M | 57.20M | 71.00M | 3.50M | -295.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.80M | 70.30M | 7.50M | -184.10M | -245.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -242.90M | -72.80M | -35.30M | -102.20M | -254.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 138.10M | 143.10M | 42.80M | 80.90M | 8.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 7.50M | -162.80M | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.50M | -124.60M | -66.60M | 129.30M | 186.30M |
| פירעון חוב | 142.00M | -63.00M | -17.30M | 186.00M | 253.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.50M | -54.60M | -49.30M | -54.10M | -65.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.60M | -1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.60M | 20.00M | 11.60M | 14.50M | 10.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.60M | 8.40M | -2.90M | 4.00M | 5.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.00M | 11.60M | 14.50M | 10.50M | 5.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.60M | 20.00M | 11.60M | 14.50M | 10.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.90M | 62.70M | 56.20M | 58.80M | 64.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.90M | 62.70M | 56.20M | 58.80M | 64.80M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD