Caspin Resources Ltd. (CPN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.42 | 5.42 | 2.59 | 8.57 | 3.70 |
| יחס מהיר | 5.42 | 5.42 | 2.59 | 8.57 | 3.70 |
| יחס מזומנים | 5.16 | 5.16 | 2.49 | 7.71 | 3.42 |
| יחס כושר פירעון | -4.01 | -4.01 | -3.31 | -12.80 | -8.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -3.67 | -2.93 | -15.87 | -8.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -83.94 | -83.94 | -60.13 | -72.55 | -142.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.02M | 6.02M | 1.21M | 1.38M | 3.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.13 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -98.61 | -96.28 | -66.12 | -60.64 | -140.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -17,478.66 | -1,545.94 | -2,636.01 | 0 | -1,645.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 1.13 | 0.74 | 0.56 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.82% | 91.44% | 92.30% | 88.85% | 96.99% |
| תשואה על הנכסים | -57.55% | -57.55% | -73.53% | -153.93% | -242.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.19% | -67.04% | -93.62% | -174.15% | -332.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -70.43% | -73.03% | -101.43% | -195.10% | -337.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -69.94% | -72.53% | -100.09% | -184.90% | -324.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -57.55% | -57.55% | -73.53% | -153.93% | -242.18% |
| תשואת רווחים | -20.83% | -30.90% | -40.61% | -41.87% | -66.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.16 | 0.70 | 7.26 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,251.66 | -2,334.45 | -519.26 | -50.24 | -3,216.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89 |
| ימי אשראי מספקים | 4,251.66 | 2,334.45 | 519.26 | 50.24 | 3,215.12 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -296.50 | -10.34 | -1,679.55 | 0 | -2,782.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -296.50 | -10.34 | -1,679.55 | 0 | -2,782.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.66 | -54.66 | -60.13 | -62.16 | -81.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.93% | -29.88% | -34.70% | -48.37% | -61.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.20 | -3.24 | -2.46 | -2.39 | -1.49 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.22 | 2.17 | 2.31 | 4.16 | 4.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.91 | -3.35 | -2.88 | -2.07 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.44 | -3.67 | -2.88 | -2.07 | -1.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.17 | 0.10 | 0.03 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.22 | 2.17 | 2.31 | 4.16 | 4.98 |
| מכפיל שווי חברה | -3.84 | -1.87 | -1.81 | -1.91 | -1.15 |
| שווי חברה | 22.83M | 11.48M | 4.54M | 4.65M | 12.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.84 | -1.87 | -1.81 | -1.91 | -1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.53 | -2.08 | -2.05 | -1.60 | -1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54 | -2.28 | -2.05 | -1.60 | -1.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 1.16 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-AUD