Caspin Resources Ltd. (CPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03M | -2.22M | -2.91M | -10.25M | -5.86M |
| רווח נקי | -5.70M | -2.59M | -2.52M | -11.19M | -6.43M |
| פחת והפחתות | 80.28K | 86.22K | 0 | 86.78K | 55.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 533.43K | 6.29K | 0 | 237.60K | 250.57K |
| שינוי בהון החוזר | -5.76K | 285.88K | -907.43K | 616.23K | 262.80K |
| יתרת לקוחות | -28.79K | 82.07K | 83.63K | -114.76K | -58.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 194.47K | -968.02K | 679.86K | 295.29K |
| הון חוזר אחר | 23.03K | 9.35K | -23.04K | 51.13K | 25.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.24K | 6.29K | 516.32K | -10.25M | -5.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -486.25K | -374.16K | 0 | -4.69K | -72.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -486.25K | -374.16K | 0 | -3.69K | -45.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -27.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.69M | 3.06M | 200.49K | 5.44M | 9.13M |
| פירעון חוב | -119.04K | 0 | 0 | -83.22K | -37.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.14M | 100.00K | 5.70M | 9.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -175.93K | -584.93K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.81M | -76.38K | 100.49K | -83.22K | -37.03K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.06M | 1.89M | 1.42M | 4.13M | 8.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.17M | 472.13K | -2.71M | -4.82M | 3.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89M | 1.42M | 4.13M | 8.94M | 5.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.06M | 1.89M | 1.42M | 4.13M | 8.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.51M | -2.22M | -2.91M | -10.26M | -5.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03M | -2.22M | -2.91M | -10.25M | -5.86M |
| הוצאות הוניות | -486.25K | -1.32K | -2.00 | -3.69K | -45.86K |
הנתונים מוצגים ב-AUD